[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 하나금융지주(086790)에 대해 '최대실적 지속과 업종 최고 수준의 주주환원정책 지속 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '투자시기 도래. 4Q24 큰 폭의 이익 증가 및 2025년 최대실적 지속과 주주환 원정책 2024년 39.3%(배당성향 27.3% 대비 주당배당금 3,600원(기말 1,800 원) + 자사주 매입 및 소각 12.0% 대비 4,500억원)에서 2025년 43.2%(배당 성향 27.3% 대비 주당배당금 3,640원(분기균등 910원), 6.3%의 높은 배당수 익률 + 자사주 매입 및 소각 15.9% 대비 6,000억원)로 더욱 강화될 전망. 더불어 2월 기말배당 및 3월 분기배당도 예정됨'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '4Q24(E) 지배주주순이익 +17.8%yoy(-54.8%qoq)인 5,228억원 예상. 2024년(E) 영업외 ELS 순손실금융 비용 1,150억원 발생과 큰 폭의 외환환산 손실에도 비이자이익(+2.4%yoy) 소폭 증가, 특히 경상적 대손비용 증가 및상생금융 잔여 비용 반영에도 대손충당금전입(-26.0%yoy) 큰 폭 감소 등으로 지배주주순이익 +9.5%yoy인 3.75조원의 최대실적 예상'라고 밝혔다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 10월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 01일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,158원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,619원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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