[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '성장통'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '눈높이 하향 조정의 끝이 보인다: 이차전지소재 사업에서의 유의미한 실적 개선 기대감이 재차 점증되어야 주가 상승 동력도 커질 전망. 그 시기까지 자사주 소각, 4% 수준의 배당수 익률 등이 추가적인 주가 급락을 막아줄 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 ''24년 4분기 실적은 매출액 18.4조원(+0.6% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 5,182억원(-30.3%)으로 시장 기대치(매출액 18.7조원, 영업이익 7,640억 원) 하회 전망. 일부 설비 폐쇄를 포함한 구조조정 관련 비용이 영업외로 반영되며 순이익률은 0.6%(순이익 1,065억원, -76.5%) 기록 예상. '25년 매출액 77.7조원(+6.0% YoY), 영업이익 3.2조원(+25.0%) 예상. 두자리 수 이익 증가가 예상되나 절대 영업이익 규모는 '23년 수준을 밑돌 것. 전사 영업이익의 65% 차지하는 철강 부문은 판매량 증가 및 스프레드 개선 효과로 올해 2.2조원(+28.3%)의 영업이익 시현 가능할 전망'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 470,000원 -> 380,000원(-19.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 -19.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 470,389원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 470,389원 대비 -19.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 370,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 470,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 575,556원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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