[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 한화오션(042660)에 대해 '출범 이후 탄탄하게 기초 공사, 2025년은 골조 올린다.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '특수선 부문 실적 성장세에 주목할 때. 2025년 특수선 부문 매출액은 1조 767억원으로 추정하는데, 이는 2024년에 비해 17.4% 증가하는 것. 2025년에 진수를 앞둔 장보고 III Batch-II 1번함을 비롯해, 2026년에 진수 예정인 장보고 III Batch-II 2번함, FFX Batch-III 5번함 건조가 본격적으로 시작되기 때문. 특수선 부문 매출액 추정치가 상향될 가능성 또한 남아 있음. 미국 해군 함정 MRO 서비스에서 발행하는 매출 때문. MRO 매출은 인도 기준으로 인식하는데, 한화오션이 2024년에 확보한 미국 해군 7함대 소속 군수지원함(Wally Schirra) 창정비, 급유함(YUKON) 정기 수리 계약가는 미공개 상태. 새해 정비 예산을 집행하는 2025년부터 MRO 물량이 본격적으로 들어오는 점을 감안하면, 특수선 부문 매출 성장성은 더 높아짐'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2025년 연결 매출액은 11조 2,474억원(+7.1% YoY), 영업이익은 6,946억원(+290.6% YoY, OPM +6.2%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 18.6% 상회하는 것. 영업이익 추정치가 시장 기대를 크게 상회하는 이유는 상선 부문 수익성(2025년 상선 영업이익률 추정치 5.5%) 때문이라 판단.'라고 밝혔다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 44,000원(+7.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 10월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 7.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,706원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,706원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 49,000원 보다는 -10.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,857원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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