[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 KT(030200)에 대해 '제1원칙: KT 팔지 않기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '금요일 급락은 매수 기회. 지난주 금요일 호실적에도 MSCI 지수 편출로 주가 4% 하락. MSCI 리밸런싱일은 11/25인데 KT는 Foreign Room이 0%(외인지분율 49%)까지 하락해 이례적으로 11/8 리밸런싱 이뤄짐. 이번 주가 하락은 매수 기회. 25년 예상 주주환원수익률 9.1%, 업종 Top Pick으로 추천. 3Q24 Reveiw: 두드러진 비용 통제 효과. 업사이드 충분. 순차입금 감소를 반영해 SOTP(Sum-of-the-Parts)로 계산한 목표주가를 5.8만원에서 6만원으로 3% 상향.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3분기 영업이익(이하 전년대비 성장률)은 4,641억원(+44.2%)로 컨센서스를 2% 상회. 별도 영업이익 3,390억원(+75.2%)은 인건비 -15.8%(임단협 기저 및 정년퇴직 인원 증가), 판매비 -2.0%, 기타사업경비 -8.5% 등 비용 통제 효과 컸음. 매출액 성장률은 무선 +1.9%, 인터넷 +0.5%, 미디어 -1.2%, 기업서비스 +2.5%로 기존과 유사. 4분기 영업이익은 -6,638억원으로 적자전환 예상. 약 4,500여명에 대한 인력 재배치가 결정됨에 따라 약 1조원 규모의 일회성 인건비 발생. 2024년 별도 영업이익/순이익이 3,123억원(-73.7%)/3,514억원(-62.4%)으로 쪼그라들겠으나 경영진 의지에 따라 4분기 배당 500원 유지될 확률 높음.'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 60,000원(+3.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 11월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,429원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 11월 11일 발표한 하나증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,429원 대비 14.4% 높은 수준으로 KT의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,594원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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