[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '3Q24 Review: 좋아지는 실적, 가시화될 비전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '매출액 6,392억원(+3.0% YoY), 영업이익 570억원(+52.7% YoY, OPM 8.9%)로 컨센서스 대비 서프라이즈를 기록. 서프라이즈를 견인한 부문은 방산 부문으로 매출액 4,678억원(+1.8% YoY), 영업이익 463억원(+37.0% YoY, OPM 9.9%)를 기록. 2/3분기 실적에서 관찰된 수출비중에 따른 유의미한 수익성 개선이 눈에 띔. 내년 수출비중은 연평균 20%대 전망으로 방산부문 실적 성장은 지속될 것으로 판단. 그럼에도 PSI 연결 편입에 따른 단기적인 Valuation 부담이 우려이나, 1) LeonardoAESA 레이다 연구개발 완료, 2) 다부처 초소형 위성 사업자 발표로 주요 비전 사업에 대한 가시성이 높아지는 구간. PSI 인수 역시 동사가 그룹내 방산 성장 모멘텀의 핵심 위치에 있음에 주목해야 한다고 판단'라고 분석했다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 08월 01일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 13일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,176원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,176원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,306원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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