[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 한세실업(105630)에 대해 '베트남 생산법인 투어 후기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '업태를 향상시키고자 노력 지속. 베트남 호치민에 위치한 TG법인 및 씨엔티비나 투어 실시. 전방 재고 소진 속도가 더뎌 OEM 실적 회복도 기대보다 느린 상황. 다만 자동화 공정 비율을 높여 생산성 개선시킴으로써 매출 성장 대비 이익률을 향상시키고자 지속 노력 중임을 확인. 매출 개선 더디지만, 이익 보전 위한 노력은 진행형. TG법인은 베트남 내 생산가능량이 가장 크며, 한세는 전체 매출 중 40% 이상이 베트남에서 발생. 금번 투어를 통해 최근 가동을 개시한 8공장과 최초 지어진 1공장을 비교 공개. CEO 간담회 통해 과테말라 생산법인으로 투자 확대를 예고. 글로벌 패션 저성장 기조지만, 과도하게 낮은 밸류에이션 제고는 필요.'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 08월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,455원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,417원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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