[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 증설 계획 축소, 업황 호조 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 영업이익 11조원으로 기대치 하회 예상. 일회성 비용을 반영했기 때문이며, 매출액의 경우 시장 컨센서스 대비 -3% 하회하는 수준에 그칠 것. 4Q24 영업이익은 13.1조원(+19%QoQ) 전망. 메모리 가격 상승이 출하량 부진을 상쇄. 최근 들어 공급 업체들이 신규 투자에 소극적인 모습으로 변하기 시작해, 올 연말과 내년 상반기 DRAM 업황이 예상보다 견고할 것으로 판단. 삼성전자의 주가가 과매도 구간에 있는 만큼, DRAM 업황의 안도 심리만으로도 주가 반등이 나타날 것으로 판단함.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 08월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 15일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,042원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,042원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 87,000원 보다는 14.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 영업이익 11조원으로 기대치 하회 예상. 일회성 비용을 반영했기 때문이며, 매출액의 경우 시장 컨센서스 대비 -3% 하회하는 수준에 그칠 것. 4Q24 영업이익은 13.1조원(+19%QoQ) 전망. 메모리 가격 상승이 출하량 부진을 상쇄. 최근 들어 공급 업체들이 신규 투자에 소극적인 모습으로 변하기 시작해, 올 연말과 내년 상반기 DRAM 업황이 예상보다 견고할 것으로 판단. 삼성전자의 주가가 과매도 구간에 있는 만큼, DRAM 업황의 안도 심리만으로도 주가 반등이 나타날 것으로 판단함.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 08월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 15일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,042원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,042원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 87,000원 보다는 14.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,958원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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