[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 SK(034730)에 대해 '실적은 상저하고, 빠질만큼 빠진 주가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
SK증권에서 SK(034730)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 31.2 조원(-0.3% 이하 YoY), 영업이익 0.76 조원 (+10.1%, OPM: 2.4%). 스퀘어(흑자전환), 텔레콤(+17.4%) 등의 영업이익 개선세로 전년동기 대비 영업이익은 증가했으나, 이노베이션(적자확대), 에코플랜트(-46.2%), E&S(-34.5%) 등의 자회사 실적부진으로 영업이익 컨센서스(1.26 조원) 대비로는 부진한 실적을 기록. 다만 이노베이션은 3분기 흑자전환이 가능할 것으로 예상되며, 발전량 회복이 예상되는 E&S도 하반기 점진적인 실적개선이 예상. 이에 연간 영업이익도 전년대비 23% 증가할 것으로 예상. 투자의견 매수, 목표주가 24만원(유지). 현 주가는 NAV 대비 할인율이 72.0%까지 확대되어 밸류에이션 매력이 높고, 최근 추진되고 있는 지배구조 개편안이 완성된 이후 자회사 간 사업적 시너지와 SK가 보유한 비상장 자회사 가치가 현실화 되는 계기가 될 것으로 예상하기 때문.'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 07월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 265,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,833원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,833원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 270,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,923원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
SK증권에서 SK(034730)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 31.2 조원(-0.3% 이하 YoY), 영업이익 0.76 조원 (+10.1%, OPM: 2.4%). 스퀘어(흑자전환), 텔레콤(+17.4%) 등의 영업이익 개선세로 전년동기 대비 영업이익은 증가했으나, 이노베이션(적자확대), 에코플랜트(-46.2%), E&S(-34.5%) 등의 자회사 실적부진으로 영업이익 컨센서스(1.26 조원) 대비로는 부진한 실적을 기록. 다만 이노베이션은 3분기 흑자전환이 가능할 것으로 예상되며, 발전량 회복이 예상되는 E&S도 하반기 점진적인 실적개선이 예상. 이에 연간 영업이익도 전년대비 23% 증가할 것으로 예상. 투자의견 매수, 목표주가 24만원(유지). 현 주가는 NAV 대비 할인율이 72.0%까지 확대되어 밸류에이션 매력이 높고, 최근 추진되고 있는 지배구조 개편안이 완성된 이후 자회사 간 사업적 시너지와 SK가 보유한 비상장 자회사 가치가 현실화 되는 계기가 될 것으로 예상하기 때문.'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 07월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 265,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,833원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,833원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 270,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,923원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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