[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '하반기부터 끓기 시작한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
DS투자증권에서 농심(004370)에 대해 '24년 2분기 실적은 연결기준 매출액 8,607억원(+3% YoY), 영업이익 437억원(-19% YoY, OPM 5.1%)으로 시장기대치를 하회. 국내는 라면 중심 성장이 이어졌으나 원가 부담으로 수익성이 하락했고 해외는 전년도 높은 기저 부담으로 성장률이 둔화되었으나 수익성 개선이 나타났음. 24년 실적은 연결기준 매출액 3.6조원(+5% YoY), 영업이익 2,211억원(+4% YoY, OPM 6.2%)으로 전망. 상반기 실적 부진 요인들이 하반기 해소되며 영업이익은 1H24 1,051억원(-11% YoY)에서 2H24 1,161억원(+23% YoY)으로 국내외 실적 성장이 기대. 우선 국내는 라면 수출 실적 중심으로 성장하며 주요 원부자재 계약 단가 하락과 판촉비 효율화를 통해 수익성 개선이 기대. 성장률이 부진했던 해외는 미국과 중국 중심으로 성장 회복이 기대.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 500,000원 -> 540,000원(+8.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 05월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 20일 620,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 17일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 540,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,769원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 577,000원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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