[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '2Q24 Review: 하반기부터 시작이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 520,000원 유지. 농심, 상반기 원가부담, 해외 매출 성정 둔화로 실적 다소 부진한 흐름이었으나, 하반기 1) 미국 용기면 증설 및 월마트 매대 M/S 확대에 의한 미국 외형 확대 2) 별도 원가 개선 및 판촉비 효율화로 인한 마진 개선 3) 중장기 관점에서의 유럽/남미 진출 확대 모멘텀 시현 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '농심 2Q24 연결 기준 매출액은 8,607억원(+2.8%yoy), 영업이익 437억원( -18.7%yoy)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 1) 국내(별도): 매출 +6.1%yoy. 국내는 라면과 수출 부분이 매출 성장을 견인. 국내 라면 짜파게티 더블랙, 너구리 시리즈 등 하절면 경쟁력 확대(2Q24 M/S 56% vs 2Q23 54.4%)하며 +5%yoy 성장. 이익 -36%yoy. 2) 해외: 매출액 -2.5%yoy, 영업이익 +15%yoy. 미주(미국/캐나다) -3.7%yoy. 미국 신라면/생생 우동 견조한 성장세 보였으나, 돈코츠 라면 부진으로 역성장.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 05월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 590,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 520,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,692원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,692원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 500,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 577,000원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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