[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '장기 성장성에 집중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '국내 해상풍력 개화에 베팅할 시점. 대만 뿐만 아니라 국내에서도 향후 3년간 누적으로 600기(고정식 366기, 부유식 232기) 수준의 하부구조물 발주가 나올 전망. 향후 이익 성장 여력을 감안하면 현재 20배 수준의 PER(주가수익비율)은 투자가 가능한 구간. 2Q24 Review: 영업이익 150억원(-50.2% YoY)로 시장 기대치 부합. 이익 추정치 변경을 반영해 목표주가를 18,000원(기존 21,000원)으로 하향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1,734억원(-32.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 150억원(-50.2%)으로 영업이익과 달리 매출액은 시장 기대치(매출액 2,138억원, 영업이익 140억원)를 하회. 1분기에 수주한 대만 하이롱 업스코핑(기존업체가 소화하지 못하는 물량을 가져옴) 매출 인식이 3분기부터 시작되고, 추가 6~9기 수준의 업스코핑 물량도 하반기로 매출 인식이 미뤄지며 당초 900억원 이상을 기대했던 해상풍력 매출액이 634억원(-53.6%)에 그침. 과거보다 수익성이 개선된 특수선 매출이 65% 증가하고, 강관 매출도 증가하며 영업이익률은 전분기대비 개선. 순이익은 파생상품평가손실(124억원) 영향으로 부진.'라고 밝혔다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 05월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 17일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,550원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,550원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 17,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '국내 해상풍력 개화에 베팅할 시점. 대만 뿐만 아니라 국내에서도 향후 3년간 누적으로 600기(고정식 366기, 부유식 232기) 수준의 하부구조물 발주가 나올 전망. 향후 이익 성장 여력을 감안하면 현재 20배 수준의 PER(주가수익비율)은 투자가 가능한 구간. 2Q24 Review: 영업이익 150억원(-50.2% YoY)로 시장 기대치 부합. 이익 추정치 변경을 반영해 목표주가를 18,000원(기존 21,000원)으로 하향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1,734억원(-32.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 150억원(-50.2%)으로 영업이익과 달리 매출액은 시장 기대치(매출액 2,138억원, 영업이익 140억원)를 하회. 1분기에 수주한 대만 하이롱 업스코핑(기존업체가 소화하지 못하는 물량을 가져옴) 매출 인식이 3분기부터 시작되고, 추가 6~9기 수준의 업스코핑 물량도 하반기로 매출 인식이 미뤄지며 당초 900억원 이상을 기대했던 해상풍력 매출액이 634억원(-53.6%)에 그침. 과거보다 수익성이 개선된 특수선 매출이 65% 증가하고, 강관 매출도 증가하며 영업이익률은 전분기대비 개선. 순이익은 파생상품평가손실(124억원) 영향으로 부진.'라고 밝혔다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 05월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 17일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,550원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,550원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 17,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 -20.2% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.