[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 SK스퀘어(402340)에 대해 '배당수입 증가 유력, 여전한 저평가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK스퀘어 리포트 주요내용
SK증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 '2Q24 실적은 영업수익 4,686 억원(-6.0% 이하 QoQ), 영업이익 7,748 억원(139.3%, OPM: 165.4%). 11번가(-21.4%), 원스토어(-18.9%) 등 주요 자회사 매출 감소에도 불구하고, 지분법손익이 112.9% 증가하며 영업이익이 큰폭으로 개선. SK 하이닉스 실적개선으로 배당수입 증가 가능성 확대. 투자의견 매수를 유지. 최근 주가 조정으로 NAV 대비 할인율이 66.9%까지 확대되며 밸류에이션 매력이 충분하며, 지난 4월 이후 매입한 자사주 1,000 억원(0.94%)의 소각이 9 월 이후 예정되어 있고, 크래프톤 매각대금(24 년 4월, 2.625 억원)과 SK 쉴더스 매각대금(25 년 7 월까지 4,500 억원)을 고려한다면 추가적인 주주환원 가능성도 높다고 판단하기 때문. 목표주가는 기존과 동일한 가정인 Target NAV 대비 할인율 60%를 적용하여 산정한 94,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ SK스퀘어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 94,000원(+2.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2024년 03월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 2.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 16일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.
◆ SK스퀘어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,000원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,000원 대비 -13.0% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 96,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 SK증권이 SK스퀘어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,750원 대비 69.4% 상승하였다. 이를 통해 SK스퀘어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK스퀘어 리포트 주요내용
SK증권에서 SK스퀘어(402340)에 대해 '2Q24 실적은 영업수익 4,686 억원(-6.0% 이하 QoQ), 영업이익 7,748 억원(139.3%, OPM: 165.4%). 11번가(-21.4%), 원스토어(-18.9%) 등 주요 자회사 매출 감소에도 불구하고, 지분법손익이 112.9% 증가하며 영업이익이 큰폭으로 개선. SK 하이닉스 실적개선으로 배당수입 증가 가능성 확대. 투자의견 매수를 유지. 최근 주가 조정으로 NAV 대비 할인율이 66.9%까지 확대되며 밸류에이션 매력이 충분하며, 지난 4월 이후 매입한 자사주 1,000 억원(0.94%)의 소각이 9 월 이후 예정되어 있고, 크래프톤 매각대금(24 년 4월, 2.625 억원)과 SK 쉴더스 매각대금(25 년 7 월까지 4,500 억원)을 고려한다면 추가적인 주주환원 가능성도 높다고 판단하기 때문. 목표주가는 기존과 동일한 가정인 Target NAV 대비 할인율 60%를 적용하여 산정한 94,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ SK스퀘어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 94,000원(+2.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2024년 03월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 2.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 16일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.
◆ SK스퀘어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,000원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,000원 대비 -13.0% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 96,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 SK증권이 SK스퀘어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,750원 대비 69.4% 상승하였다. 이를 통해 SK스퀘어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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