[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 한세실업(105630)에 대해 '소비 부진 우려 높아지며 오더 민감도 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 '2Q 연결 매출 4480억원(+4.1%YoY), 영업이익 426억원(-3.9%YoY)으로 시장 기대치를 10% 하회한 실적(OPM 9.5%, -0.8%pYoY). 의류 수요 부진 우려 재발, 단납기 중심 오더 축소 움직임. 3분기 실적에 대한 눈높이를 낮추어야 하겠음. 24년 매출, 영업이익에 대한 전망치를 각각 7%, 14% 하향, 목표주가를 2.3만원으로 내림. 전방 시장 수요 부진 우려가 재차 대두, 단납기 중심으로 오더가 압축되며 실적 가시성이 낮아지고 있음. 4Q부터는 생산 단가 추가 하락 부담은 낮아짐. 결국, 물량이 얼마나 증감하느냐에 따라 전년 동기 대비 수익성 개선 혹은 둔화 방향성이 나뉠 전망. 현 주가는 12개월 예상 순익 기준 6배 수준이나 업황 부진으로 단기 주가 반등 모멘텀이 부재한 상황. 당분간 보수적 주가 접근을 권고.'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 23,000원(-14.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 05월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 13일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,545원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,545원 대비 -19.4% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 25,000원 보다도 -8.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 한세실업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,091원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 '2Q 연결 매출 4480억원(+4.1%YoY), 영업이익 426억원(-3.9%YoY)으로 시장 기대치를 10% 하회한 실적(OPM 9.5%, -0.8%pYoY). 의류 수요 부진 우려 재발, 단납기 중심 오더 축소 움직임. 3분기 실적에 대한 눈높이를 낮추어야 하겠음. 24년 매출, 영업이익에 대한 전망치를 각각 7%, 14% 하향, 목표주가를 2.3만원으로 내림. 전방 시장 수요 부진 우려가 재차 대두, 단납기 중심으로 오더가 압축되며 실적 가시성이 낮아지고 있음. 4Q부터는 생산 단가 추가 하락 부담은 낮아짐. 결국, 물량이 얼마나 증감하느냐에 따라 전년 동기 대비 수익성 개선 혹은 둔화 방향성이 나뉠 전망. 현 주가는 12개월 예상 순익 기준 6배 수준이나 업황 부진으로 단기 주가 반등 모멘텀이 부재한 상황. 당분간 보수적 주가 접근을 권고.'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 23,000원(-14.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 05월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 13일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,545원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,545원 대비 -19.4% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 25,000원 보다도 -8.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 한세실업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,091원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.