[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '계절성을 극복한 상반기, 하반기는 최대 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '최근 기술주 투자심리 약세로 인한 주가 조정은 적극적인 비중확대 구간으로 판단됨. 동사의 주가는 현재 Peer인 UDC와의 괴리가 매우 큰 상황이고, 역사적으로 봤을 때도 저점 구간. Valuation 매력뿐 아니라 OLED up-cycle로 인해 성장 동력은 충분한 상황. IT OLED향 매출은 올해 하반기부터 일부 인식되어 2026년이 되면 본격적으로 반영될 것. 2026년 Black PDL, CP, 중국향 매출 증가는 동사의 성장 동력으로 작용할 것. 2026년 IT OLED로 인한 Big-cycle의 최대 수혜주로 판단됨. 투자의견, 목표주가 유지 및 업종 내 Top-pick 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 연결 매출액 527억원(YoY +23%), 영업이익 100억원(YoY +12.8%, OPM 19.2%)로 컨센서스(105억) 및 당사 추정치에 부합하는 실적 기록. 2분기에도 1분기에 이어 계절적 비수기임에도 불구하고, Rigid OLED 판매 확대 효과에 힘입어 매출액은 500억 이상을 달성. iPhone 15의 판가 인하로 인한 판매 확대도 일부 영향을 준 것으로 보임. 3분기 매출액은 570억원, 영업이익 157억원(OPM 27.5%) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 07월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,300원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 61,000원은 24년 08월 14일 발표한 키움증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,300원 대비 10.3% 높은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,583원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '최근 기술주 투자심리 약세로 인한 주가 조정은 적극적인 비중확대 구간으로 판단됨. 동사의 주가는 현재 Peer인 UDC와의 괴리가 매우 큰 상황이고, 역사적으로 봤을 때도 저점 구간. Valuation 매력뿐 아니라 OLED up-cycle로 인해 성장 동력은 충분한 상황. IT OLED향 매출은 올해 하반기부터 일부 인식되어 2026년이 되면 본격적으로 반영될 것. 2026년 Black PDL, CP, 중국향 매출 증가는 동사의 성장 동력으로 작용할 것. 2026년 IT OLED로 인한 Big-cycle의 최대 수혜주로 판단됨. 투자의견, 목표주가 유지 및 업종 내 Top-pick 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 연결 매출액 527억원(YoY +23%), 영업이익 100억원(YoY +12.8%, OPM 19.2%)로 컨센서스(105억) 및 당사 추정치에 부합하는 실적 기록. 2분기에도 1분기에 이어 계절적 비수기임에도 불구하고, Rigid OLED 판매 확대 효과에 힘입어 매출액은 500억 이상을 달성. iPhone 15의 판가 인하로 인한 판매 확대도 일부 영향을 준 것으로 보임. 3분기 매출액은 570억원, 영업이익 157억원(OPM 27.5%) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 07월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,300원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 61,000원은 24년 08월 14일 발표한 키움증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,300원 대비 10.3% 높은 수준으로 덕산네오룩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,583원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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