[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 한세실업(105630)에 대해 '2Q24 Review: 바이어도 해석이 어려운 매크로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2Q24 매출액 4,480억원(+4.1% YoY), 영업이익 425억원 (-4.1% YoY)를 기록해 매출액은 시장 기대치에 대체로 부합하였으나, 영업이익은 -10% 하회. 달러기준 매출액은 전년 수준을 기록하였는 데, 수주 수량은 전년대비 약 15% 증가하는 모습 이었으나, 주요 원재료인 면화 가격 하향 안정화 및 저가 중심의 수주 증가로 수주 단가가 하락한 영향. 바이어도 헷갈리는 시황. 바이어들은 여전히 보수적인 발주 전략을 취하고 있는 것으로 파악되며, 발주 수량을 늘리고 있는 바이어조차 저가SKU 중심으로 발주를 늘리고 있음. 이 같은 매크로 환경 하에서 3Q24 수주에 대한 눈높이는 전년 수준으로 낮출 필요가 있겠음. 다만, 최근 매크로 흐름이 경기 침체 진입보다는 디스인플레이션으로 가는 과정 하에서 나타나는 일시적 침체 가능성이 있다고 판단되기에 그 추이를 지켜볼 필요가 있음. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 2.6만원 하향'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 26,000원(-3.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 02월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -3.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,909원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,909원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,091원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2Q24 매출액 4,480억원(+4.1% YoY), 영업이익 425억원 (-4.1% YoY)를 기록해 매출액은 시장 기대치에 대체로 부합하였으나, 영업이익은 -10% 하회. 달러기준 매출액은 전년 수준을 기록하였는 데, 수주 수량은 전년대비 약 15% 증가하는 모습 이었으나, 주요 원재료인 면화 가격 하향 안정화 및 저가 중심의 수주 증가로 수주 단가가 하락한 영향. 바이어도 헷갈리는 시황. 바이어들은 여전히 보수적인 발주 전략을 취하고 있는 것으로 파악되며, 발주 수량을 늘리고 있는 바이어조차 저가SKU 중심으로 발주를 늘리고 있음. 이 같은 매크로 환경 하에서 3Q24 수주에 대한 눈높이는 전년 수준으로 낮출 필요가 있겠음. 다만, 최근 매크로 흐름이 경기 침체 진입보다는 디스인플레이션으로 가는 과정 하에서 나타나는 일시적 침체 가능성이 있다고 판단되기에 그 추이를 지켜볼 필요가 있음. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 2.6만원 하향'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 26,000원(-3.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 02월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -3.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,909원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,909원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,091원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.