[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 '양산 물량 회복이 필요한 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 리노공업(058470)에 대해 '2Q24 매출액 710억원(-6%), 영업이익 332억원(-1%, OPM 47%). 양산용 소켓 수요 회복 지연에 R&D용 소켓 비중 높게 유지되며 고수익성 시현. 글로벌 모바일 고객사들의 2Q24 실적은 견조. 재고 조정 영향 추정. 꾸준한 연간 실적 성장 기조를 이어나가기 위해서는 양산 물량 회복이 필수. 3Q24E 소켓 수요 회복 예상. 투자의견 Buy 및 적정주가 260,000원 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '리노공업은 2Q24 매출액 710억원(-6% YoY; 이하 YoY), 영업이익 332억원(-1%), 순이익 299억원(-23%)을 기록. 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회(컨센서스 대비 매출액 -5%, 영업이익 +2%). 영업이익률은 46.8%로 최근 5년 내 4Q23(OPM 52.2%) 이후 최고 수익성을 기록. 2Q24에도 고마진 R&D용 소켓 비중이 높게 유지되며 우수한 수익성을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 260,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 260,000원을 제시했다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,300원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 308,300원 대비 -15.7% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 280,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 리노공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,000원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 리노공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 리노공업(058470)에 대해 '2Q24 매출액 710억원(-6%), 영업이익 332억원(-1%, OPM 47%). 양산용 소켓 수요 회복 지연에 R&D용 소켓 비중 높게 유지되며 고수익성 시현. 글로벌 모바일 고객사들의 2Q24 실적은 견조. 재고 조정 영향 추정. 꾸준한 연간 실적 성장 기조를 이어나가기 위해서는 양산 물량 회복이 필수. 3Q24E 소켓 수요 회복 예상. 투자의견 Buy 및 적정주가 260,000원 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '리노공업은 2Q24 매출액 710억원(-6% YoY; 이하 YoY), 영업이익 332억원(-1%), 순이익 299억원(-23%)을 기록. 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스를 소폭 상회(컨센서스 대비 매출액 -5%, 영업이익 +2%). 영업이익률은 46.8%로 최근 5년 내 4Q23(OPM 52.2%) 이후 최고 수익성을 기록. 2Q24에도 고마진 R&D용 소켓 비중이 높게 유지되며 우수한 수익성을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 260,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 260,000원을 제시했다.
◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,300원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 308,300원 대비 -15.7% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 280,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 리노공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 220,000원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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