[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 카카오게임즈(293490)에 대해 '21년 이후 가장 부진한 모바일 성적'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '2분기 매출액 2,356억원(-13.1%yoy), 영업이익 28억원(-89.4%yoy) 기록. 시장 컨센서스(119억원) 하회. 부진한 실적은 모바일 매출 부진에 기인함. 2분기 모바일 매출(1,345억원)은 기존 게임 매출 하락과 신작 부재로 오딘이 출시된 21년 하반기 이후 가장 부진한 매출을 기록. 전일(8/6) 카카오게임즈는 보유한 크래프톤 주식(약2,700억원 규모)을 처분해 교환사채 발행을 결정. 확보된 자금은 향후 게임 개발사 지분 투자 혹은 게임 개발 투자금으로 활용될 예정. 오딘을 제외한 기존 게임들의 매출 우하향은 불가피. 이는 흥행이 어려운 환경임에도 신작을 출시해야 함을 의미. 올해 주요 신작으로 4분기 PC '패스오브엑자일2' 등이 있으나, 유의미한 실적 반등을 기대하긴 어려움. 목표주가를 기존 2.4만원에서 1.7만원으로 하향. 이는 신작 게임 지연 및 모바일 게임 매출 하향으로 2025년 연간 실적 추정치 하향에 기인함'라고 분석했다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 17,000원(-29.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 05월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,941원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,941원 대비 -25.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,844원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '2분기 매출액 2,356억원(-13.1%yoy), 영업이익 28억원(-89.4%yoy) 기록. 시장 컨센서스(119억원) 하회. 부진한 실적은 모바일 매출 부진에 기인함. 2분기 모바일 매출(1,345억원)은 기존 게임 매출 하락과 신작 부재로 오딘이 출시된 21년 하반기 이후 가장 부진한 매출을 기록. 전일(8/6) 카카오게임즈는 보유한 크래프톤 주식(약2,700억원 규모)을 처분해 교환사채 발행을 결정. 확보된 자금은 향후 게임 개발사 지분 투자 혹은 게임 개발 투자금으로 활용될 예정. 오딘을 제외한 기존 게임들의 매출 우하향은 불가피. 이는 흥행이 어려운 환경임에도 신작을 출시해야 함을 의미. 올해 주요 신작으로 4분기 PC '패스오브엑자일2' 등이 있으나, 유의미한 실적 반등을 기대하긴 어려움. 목표주가를 기존 2.4만원에서 1.7만원으로 하향. 이는 신작 게임 지연 및 모바일 게임 매출 하향으로 2025년 연간 실적 추정치 하향에 기인함'라고 분석했다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 17,000원(-29.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 05월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,941원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,941원 대비 -25.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,844원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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