[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 07일 엘앤에프(066970)에 대해 '피할 수 없었던 고객사 판매 부진 영향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하이투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2Q24 전방 고객사 판매 둔화에 의한 실적 부진 불가피. 하반기에도 실적 부진 이어질 전망이나 2025년부터 점진적인 개선세 전망. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 135,000원으로 하향. 현 주가의 밸류에이션은 2026년 예상 실적 기준 P/E 19.2배 수준으로 중장기적인 관점에서 양극재 업종 내 밸류에이션 매력도가 가장 높아 상승 여력이 존재한다고 판단되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 5,548억원(-59% YoY, -12% QoQ), 영업이익 -842억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 시장기대치(매출액 6,676억원, 영업이익 -660억원)를 하회. 최근 북미, 유럽 전기차 시장 수요 성장세 둔화가 뚜렷하기 때문. 특히 전방 업체인 Tesla가 저렴한 가격을 앞세운 중국 전기차와의 경쟁이 심화되고 있으며, 부품 재고 영향까지 겹치면서 고객사인 LG에너지솔루션의 남경 공장 가동률이 크게 하락했음.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 135,000원(-41.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -41.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 29일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,438원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,438원 대비 -35.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 259,375원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하이투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2Q24 전방 고객사 판매 둔화에 의한 실적 부진 불가피. 하반기에도 실적 부진 이어질 전망이나 2025년부터 점진적인 개선세 전망. 매수 투자의견 유지하나 목표주가 135,000원으로 하향. 현 주가의 밸류에이션은 2026년 예상 실적 기준 P/E 19.2배 수준으로 중장기적인 관점에서 양극재 업종 내 밸류에이션 매력도가 가장 높아 상승 여력이 존재한다고 판단되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 5,548억원(-59% YoY, -12% QoQ), 영업이익 -842억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 시장기대치(매출액 6,676억원, 영업이익 -660억원)를 하회. 최근 북미, 유럽 전기차 시장 수요 성장세 둔화가 뚜렷하기 때문. 특히 전방 업체인 Tesla가 저렴한 가격을 앞세운 중국 전기차와의 경쟁이 심화되고 있으며, 부품 재고 영향까지 겹치면서 고객사인 LG에너지솔루션의 남경 공장 가동률이 크게 하락했음.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 135,000원(-41.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -41.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 29일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,438원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,438원 대비 -35.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 130,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 259,375원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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