[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 엔씨소프트(036570)에 대해 '성장통'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
SK증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '2Q24 매출액 3,689 억원(-7.3% QoQ, 이하 동일), 영업이익 88 억원(-65.6%), 지배주주 순이익 710 억원(+24.5%)을 기록. 당사 추정치 및 컨센서스가 영업 손실을 기록할 것으로 예상했으나 예상대비 비용 지출이 적었음. 목표주가 22만원으로 하향. 매수 의견을 유지하는 이유는 업데이트를 통해 기존작 매출이 리바운드 될 수 있다는 것이 검증되어 최소한의 기초 체력은 확보하고 있고, 적극적인 비용 통제 및 위기 인식으로 회사가 변화를 위한 노력을 하고 있다는 점을 긍정적으로 판단하기 때문. 장기적으로는 장르 다각화, 지역 확장, 외부 스튜디오 지분 투자, 퍼플 수익화 등 변화를 위한 시도가 긍정적인 재무 효과를 발휘할 것. 내년은 기대작 출시와 비용 통제 효과가 맞물려 재차 높은 이익 성장을 보일 수 있을 것으로 전망. 긴 호흡에서 동사의 변화를 주목하며 지속 트래킹할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 220,000원(-18.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 07월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 13일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 231,667원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 190,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,824원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
SK증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '2Q24 매출액 3,689 억원(-7.3% QoQ, 이하 동일), 영업이익 88 억원(-65.6%), 지배주주 순이익 710 억원(+24.5%)을 기록. 당사 추정치 및 컨센서스가 영업 손실을 기록할 것으로 예상했으나 예상대비 비용 지출이 적었음. 목표주가 22만원으로 하향. 매수 의견을 유지하는 이유는 업데이트를 통해 기존작 매출이 리바운드 될 수 있다는 것이 검증되어 최소한의 기초 체력은 확보하고 있고, 적극적인 비용 통제 및 위기 인식으로 회사가 변화를 위한 노력을 하고 있다는 점을 긍정적으로 판단하기 때문. 장기적으로는 장르 다각화, 지역 확장, 외부 스튜디오 지분 투자, 퍼플 수익화 등 변화를 위한 시도가 긍정적인 재무 효과를 발휘할 것. 내년은 기대작 출시와 비용 통제 효과가 맞물려 재차 높은 이익 성장을 보일 수 있을 것으로 전망. 긴 호흡에서 동사의 변화를 주목하며 지속 트래킹할 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 220,000원(-18.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 07월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 13일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 231,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 231,667원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 190,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 231,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,824원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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