[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 05일 한화시스템(272210)에 대해 '오버에어 미래 손익 개선. 필리 미래 손익에 위기이자 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '실적 호조는 1) 방산 수출비중이 1Q의 17%에 이어 2Q에도 18%, 2) 내수 방산 종료 사업 원가 정산 보상, 3) 자체 투자가 하반기로 이월(2023년 300억원, 상반기 110억원, 하반기 240억원)되었고, 4) ICT도 PPA가 줄고, 계열사 중심의 대형 사업이 많았기 때문. 2분기에 폴란드 K2 납품이 몰렸기 때문에 하반기에는 수출 비중이 떨어질 수 있지만, YoY 성장은 계속될 예정이며, 지분법손실 감축 등으로 EPS의 QoQ 성장 예상치를 제시. 적정주가 유지하며 상승여력에 따라 방위산업 선호주 추천의견 견지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출 6,873억원(+13% YoY, +26% QoQ), 영업이익 798억원(+208%, +103%)으로 서프라이즈를 시현 방산 매출 4,932억원(+10%, +29%), 영업이익 609억원(+116%+79%), 영업이익률이 12.3%(+6.1%p, +3.4%p), ICT도 영업이익 232억원(+111%+93%)로 당사 기대 이상. 오버에어 관련 손상차손 -446억원으로 지배순이익 283억원(-63%, -45%)은 부진했지만, 반대로 미래에 발생할 오버에어 지분법손실은 제거됨.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 07월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,188원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,188원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '실적 호조는 1) 방산 수출비중이 1Q의 17%에 이어 2Q에도 18%, 2) 내수 방산 종료 사업 원가 정산 보상, 3) 자체 투자가 하반기로 이월(2023년 300억원, 상반기 110억원, 하반기 240억원)되었고, 4) ICT도 PPA가 줄고, 계열사 중심의 대형 사업이 많았기 때문. 2분기에 폴란드 K2 납품이 몰렸기 때문에 하반기에는 수출 비중이 떨어질 수 있지만, YoY 성장은 계속될 예정이며, 지분법손실 감축 등으로 EPS의 QoQ 성장 예상치를 제시. 적정주가 유지하며 상승여력에 따라 방위산업 선호주 추천의견 견지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출 6,873억원(+13% YoY, +26% QoQ), 영업이익 798억원(+208%, +103%)으로 서프라이즈를 시현 방산 매출 4,932억원(+10%, +29%), 영업이익 609억원(+116%+79%), 영업이익률이 12.3%(+6.1%p, +3.4%p), ICT도 영업이익 232억원(+111%+93%)로 당사 기대 이상. 오버에어 관련 손상차손 -446억원으로 지배순이익 283억원(-63%, -45%)은 부진했지만, 반대로 미래에 발생할 오버에어 지분법손실은 제거됨.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 07월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,188원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,188원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,042원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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