[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 05일 DGB금융지주(139130)에 대해 'NDR 후기: 저점을 지나는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'Topic 1) 부동산 PF 관련 이슈, 2) 밸류업과 시중은행 전환 관련 이슈. 현재 저점 통과 중, PF 부담 완화 확인되면 밸류에이션 정상화 기대. 현재 동사의 Valuation은 1) PF 관련 부담, 2) 제한적인 주주환원 기대감 등 영향으로 Peer 대비 높은 할인을 받고 있음. 다만 대부분의 할인 요인은 2Q24 중 충분히 반영되었다고 판단하며 향후 3Q24 중 1) 유의미한 PF 부담 완화 추세, 2) 합리적인 기업 가치 제고 방안이 확인될 경우 Peer 수준의 밸류에이션까지 회복될 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,400원 -> 9,400원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2024년 07월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 9,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 29일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 9,400원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,724원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 9,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,724원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,724원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,687원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'Topic 1) 부동산 PF 관련 이슈, 2) 밸류업과 시중은행 전환 관련 이슈. 현재 저점 통과 중, PF 부담 완화 확인되면 밸류에이션 정상화 기대. 현재 동사의 Valuation은 1) PF 관련 부담, 2) 제한적인 주주환원 기대감 등 영향으로 Peer 대비 높은 할인을 받고 있음. 다만 대부분의 할인 요인은 2Q24 중 충분히 반영되었다고 판단하며 향후 3Q24 중 1) 유의미한 PF 부담 완화 추세, 2) 합리적인 기업 가치 제고 방안이 확인될 경우 Peer 수준의 밸류에이션까지 회복될 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,400원 -> 9,400원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,400원은 2024년 07월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 9,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 29일 최고 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 9,400원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,724원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 9,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,724원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,724원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,687원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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