[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 05일 한화(000880)에 대해 '별도손익 부진했으나, 주가 매력도는 높음'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '2Q24 별도 실적은 매출액 1조 5,565억원(-13.8% 이하 YoY), 영업이익 -217억원(적자전환). 글로벌부문에서 화약 매출비중 확대에 따른 영업이익 개선(+30.6%)과 모멘텀부문에서 이차전지, 태양광 장비 매출증가에 따라 영업적자가 축소(27억원)되었음에도 불구하고 건설부문에서 준공 예정원가 상승으로 인한 적자전환(-588 억원)으로 별도 영업이익은 적자전환. 2Q24 별도 순이익 적자전환에도 불구하고 배당확대에 대한 기대감은 유효. 또한 자회사 매각에 따라 연내 4,395억원의 현금유입이 예정되어 있어 하반기 재무구조 개선에 대한 기대감도 유효. 2Q24 별도손익 부진에도 불구하고 현 주가는 NAV 대비 할인율 69.4%, 24년 PBR 0.29배로 밸류에이션 매력이 높고, 배당수입및 브랜드 라이선스 매출 확대에 따른 배당확대 가능성이 높다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 07월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,909원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,909원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,800원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '2Q24 별도 실적은 매출액 1조 5,565억원(-13.8% 이하 YoY), 영업이익 -217억원(적자전환). 글로벌부문에서 화약 매출비중 확대에 따른 영업이익 개선(+30.6%)과 모멘텀부문에서 이차전지, 태양광 장비 매출증가에 따라 영업적자가 축소(27억원)되었음에도 불구하고 건설부문에서 준공 예정원가 상승으로 인한 적자전환(-588 억원)으로 별도 영업이익은 적자전환. 2Q24 별도 순이익 적자전환에도 불구하고 배당확대에 대한 기대감은 유효. 또한 자회사 매각에 따라 연내 4,395억원의 현금유입이 예정되어 있어 하반기 재무구조 개선에 대한 기대감도 유효. 2Q24 별도손익 부진에도 불구하고 현 주가는 NAV 대비 할인율 69.4%, 24년 PBR 0.29배로 밸류에이션 매력이 높고, 배당수입및 브랜드 라이선스 매출 확대에 따른 배당확대 가능성이 높다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 07월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,909원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,909원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,800원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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