[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '케미칼, 그린소재 모두 개선 중'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
SK증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q24 Review: 케미칼, 그린소재 모두 개선. 3Q24 실적 개선 지속, 그린소재 이익률 추가 회복. 24년 상저하고 실적 방향성은 유효. 케미칼, 그린소재 모두 부진했던 연초대비 업황의 회복은 가시화되고 있다는 판단. 24 년말이후 중국 건설경기 역시 완만한 회복세가 예상되는 상황에서 실적 개선의 방향성은 25 년까지 유효할 것으로 예상. 25 년 식의약용 증설 완료 이후 롯데정밀화학의 그린소재 M/S 는 추가로 상승할 것으로 예상되며, 산업용 그린소재 역시 출하량 확대, 점진적인 ASP 개선이 발생하고 있음. 연초대비 이익의 눈높이는 크게 낮아진 상황이지만, 상저하고의 실적 방향성은 여전히 유효. 단기적인 리스크가 반영된 현재 저점 수준의 Multiple 은 이익체력의 개선에 따라 회복 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
SK증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q24 Review: 케미칼, 그린소재 모두 개선. 3Q24 실적 개선 지속, 그린소재 이익률 추가 회복. 24년 상저하고 실적 방향성은 유효. 케미칼, 그린소재 모두 부진했던 연초대비 업황의 회복은 가시화되고 있다는 판단. 24 년말이후 중국 건설경기 역시 완만한 회복세가 예상되는 상황에서 실적 개선의 방향성은 25 년까지 유효할 것으로 예상. 25 년 식의약용 증설 완료 이후 롯데정밀화학의 그린소재 M/S 는 추가로 상승할 것으로 예상되며, 산업용 그린소재 역시 출하량 확대, 점진적인 ASP 개선이 발생하고 있음. 연초대비 이익의 눈높이는 크게 낮아진 상황이지만, 상저하고의 실적 방향성은 여전히 유효. 단기적인 리스크가 반영된 현재 저점 수준의 Multiple 은 이익체력의 개선에 따라 회복 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 07월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,273원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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