[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 삼성E&A(028050)에 대해 '펀더멘탈과 모멘텀의 콜라보'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 Review 요약: 화공 플랜트 정산이익이 곧 경쟁력. 수주 파이프 라인 업데이트: 머지않을 낙찰 소식과 우호적인 중동 발주 업황. 사우디 알루자인 PDH/PP 20 억달러, 인도네시아 TPPI 올레핀 40 억달러 등 최종 협상 단계만을 남겨놓고 있는 가시적이고 굵직한 수주 성과가 기다리는 만큼 다시금 삼성 E&A 에 관심을 가져야 하는 시점으로 판단. 수주잔고와 PBR 멀티플 설명력이 높은 종목인 만큼, 현 시점에서 다시금 관심 가져볼 타이밍으로 판단되어 Top pick 추천 유지.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '삼성 E&A 2 분기 매출액은 2 조 6,863 억원으로 전년동기대비 3.6% 감소, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 2,626 억원으로 전년동기대비 23.8% 감소, 컨센서스 영업이익 2,019 억원 대비 30.0% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 이는 해외 화공 플랜트 부문에서 물가 상승에 따른 공사비 에스컬레이션과 일부 현장 준공정산 이익에 따라 매출총이익률이 20%에 육박하는 수준을 기록한데에 크게 기인함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 07월 26일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,111원, LS증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,111원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 Review 요약: 화공 플랜트 정산이익이 곧 경쟁력. 수주 파이프 라인 업데이트: 머지않을 낙찰 소식과 우호적인 중동 발주 업황. 사우디 알루자인 PDH/PP 20 억달러, 인도네시아 TPPI 올레핀 40 억달러 등 최종 협상 단계만을 남겨놓고 있는 가시적이고 굵직한 수주 성과가 기다리는 만큼 다시금 삼성 E&A 에 관심을 가져야 하는 시점으로 판단. 수주잔고와 PBR 멀티플 설명력이 높은 종목인 만큼, 현 시점에서 다시금 관심 가져볼 타이밍으로 판단되어 Top pick 추천 유지.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '삼성 E&A 2 분기 매출액은 2 조 6,863 억원으로 전년동기대비 3.6% 감소, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 2,626 억원으로 전년동기대비 23.8% 감소, 컨센서스 영업이익 2,019 억원 대비 30.0% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 이는 해외 화공 플랜트 부문에서 물가 상승에 따른 공사비 에스컬레이션과 일부 현장 준공정산 이익에 따라 매출총이익률이 20%에 육박하는 수준을 기록한데에 크게 기인함.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 07월 26일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,111원, LS증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,111원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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