[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '우연이 반복되면 우연이 아니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 +13%, +30% 상회. 1H24 신규수주, 10.9조원(YoY +186%) 기록. 우호적인 수주 환경과 반복되는 정산이익에 기반한 호실적은 ROE 상승, 주주환원 가능한 잉여현금 규모 증가로 이어지며 기업가치 개선 근거로 작용할 수 있을 것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q24 매출액 2.7조원(YoY -4%), 영업이익 2,626억원(YoY -24%, OPM 9.8%)으로 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 +13%, +30% 상회. 종료 단계의 화공 프로젝트에서 물가 보상 및 정산이익 약 1,250억원이 반영된 것이 서프라이즈 요인으로 작용.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 06월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,111원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,111원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 42,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 +13%, +30% 상회. 1H24 신규수주, 10.9조원(YoY +186%) 기록. 우호적인 수주 환경과 반복되는 정산이익에 기반한 호실적은 ROE 상승, 주주환원 가능한 잉여현금 규모 증가로 이어지며 기업가치 개선 근거로 작용할 수 있을 것'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q24 매출액 2.7조원(YoY -4%), 영업이익 2,626억원(YoY -24%, OPM 9.8%)으로 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 +13%, +30% 상회. 종료 단계의 화공 프로젝트에서 물가 보상 및 정산이익 약 1,250억원이 반영된 것이 서프라이즈 요인으로 작용.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 06월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,111원, 유안타증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,111원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 42,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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