[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '어닝 서프라이즈, 더는 낯설지 않다'라며 투자의견 '매수 (유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 Review: 영업이익은 시장 예상치 30% 상회. 2024년, 수주 가이던스 초과 달성은 확정적. 화공 주수는 사우디(파드힐리, LTC)를 중심으로 중동 주요 국가의 가스/석유화학 프로젝트 발주 증가가 예상됨. 2024년 사우디 파드힐리 수주로 주주환원 정책 발표 현실화 전망.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '매출액 2.69조원(-3.6%, YoY), 영업이익 2,626억원(-23.8%, YoY) 컨센서스를 30% 상회하는 어닝서프라이즈 기록. 화공 부문은 종료 단계의 물가 보상, 정산에 따른 일회성 손익으로 약 1,250억원 규모의 매출 증가 효과가 반영. 비화공 원가율은 Cost+Fee 현장 매출 비중 증가로 다소 높아짐. 판관비율은 인력 증가 및 D/T 사용료 반영. 태국 법인(지분 49.99%)이 수행하는 TOP 프로젝트 대규모 비용 선반영으로 지배주주순이익 크게 증가.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 07월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,111원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,111원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 42,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 Review: 영업이익은 시장 예상치 30% 상회. 2024년, 수주 가이던스 초과 달성은 확정적. 화공 주수는 사우디(파드힐리, LTC)를 중심으로 중동 주요 국가의 가스/석유화학 프로젝트 발주 증가가 예상됨. 2024년 사우디 파드힐리 수주로 주주환원 정책 발표 현실화 전망.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '매출액 2.69조원(-3.6%, YoY), 영업이익 2,626억원(-23.8%, YoY) 컨센서스를 30% 상회하는 어닝서프라이즈 기록. 화공 부문은 종료 단계의 물가 보상, 정산에 따른 일회성 손익으로 약 1,250억원 규모의 매출 증가 효과가 반영. 비화공 원가율은 Cost+Fee 현장 매출 비중 증가로 다소 높아짐. 판관비율은 인력 증가 및 D/T 사용료 반영. 태국 법인(지분 49.99%)이 수행하는 TOP 프로젝트 대규모 비용 선반영으로 지배주주순이익 크게 증가.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 07월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,111원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,111원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 42,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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