[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 12일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '펀더멘탈 회복은 하반기 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
SK증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q24 매출액은 4,111억원(-4.6% YoY, +2.9% QoQ), 영업이익 149억원(-78.5% YoY, +38.2% QoQ)으로 추정되며, 컨센서스 대비 하회하는 실적을 지속했을 것으로 추정. 그린소재 이익률 하락, 케미칼부문 적자 지속으로 인해 실적 부진이 지속되고 있으나, 실적 개선의 포인트는 여전히 유효하다는 판단. 이익률 높은 식의약용 소재의 판매량과 판가는 지속적으로 회복하고 있으며, 25년 애니코트 증설 완료 이후 롯데정밀화학의 식의약용 M/S는 추가로 상승 가능할 전망. 산업용 소재 역시 점진적인 판가 회복과 출하량 회복이 나타나고 있으며, 연말로 갈수록 회복될 중국 건설경기에 따라 건설향 소재 업황 역시 개선될 것으로 전망. 현재 저점 수준의 Multiple 역시 펀더멘탈 개선에 따라 회복할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
SK증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '2Q24 매출액은 4,111억원(-4.6% YoY, +2.9% QoQ), 영업이익 149억원(-78.5% YoY, +38.2% QoQ)으로 추정되며, 컨센서스 대비 하회하는 실적을 지속했을 것으로 추정. 그린소재 이익률 하락, 케미칼부문 적자 지속으로 인해 실적 부진이 지속되고 있으나, 실적 개선의 포인트는 여전히 유효하다는 판단. 이익률 높은 식의약용 소재의 판매량과 판가는 지속적으로 회복하고 있으며, 25년 애니코트 증설 완료 이후 롯데정밀화학의 식의약용 M/S는 추가로 상승 가능할 전망. 산업용 소재 역시 점진적인 판가 회복과 출하량 회복이 나타나고 있으며, 연말로 갈수록 회복될 중국 건설경기에 따라 건설향 소재 업황 역시 개선될 것으로 전망. 현재 저점 수준의 Multiple 역시 펀더멘탈 개선에 따라 회복할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,200원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.