[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 GS(078930)에 대해 '안정적으로 배당이 성장하는 곳'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS 리포트 주요내용
키움증권에서 GS(078930)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하는 이유 1) 정유 수익성의 변동성에도 불구, 주요 자회사인 GS에너지가 GS칼텍스 외에도 전력 및 집단 에너지, 자원개발의 순이익 기여도가 50%를 상회하는 구조. 이는 '23~'25년 연결 기준 연평균 약 2.5조원을 상회하는 안정적인 영업이익을 예상하는 근거. 2) 별도기준 배당성향 40% 이상의 정책, '14년 이후 꾸준히 성장한 DPS도 매력적. 3) 연결기준 부채비율 85%('24년E), 순차입금비율 44%('24년E) 등 안정적인 재무구조로 DPS의 성장이 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 영업이익은 정제마진 감소, 1분기의 상승 국면에서 탈피한 원유가 흐름 등으로 전기비 81% 하락한 800억원으로 추정. 그럼에도 불구하고, GS에너지의 또다른 수익축인 자원개발 및 집단 에너지의 견조한 수익성에 힘입어 2분기 연결 영업이익은 8122억원(YoY +16%, QoQ -20%)으로 비지주 정유사들 대비 전기비 이익 감소가 소폭에 그칠 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 61,000원(-4.7%)
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 04월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -4.7% 감소한 가격이다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,111원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,111원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 66,000원 보다는 -7.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS 리포트 주요내용
키움증권에서 GS(078930)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하는 이유 1) 정유 수익성의 변동성에도 불구, 주요 자회사인 GS에너지가 GS칼텍스 외에도 전력 및 집단 에너지, 자원개발의 순이익 기여도가 50%를 상회하는 구조. 이는 '23~'25년 연결 기준 연평균 약 2.5조원을 상회하는 안정적인 영업이익을 예상하는 근거. 2) 별도기준 배당성향 40% 이상의 정책, '14년 이후 꾸준히 성장한 DPS도 매력적. 3) 연결기준 부채비율 85%('24년E), 순차입금비율 44%('24년E) 등 안정적인 재무구조로 DPS의 성장이 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 영업이익은 정제마진 감소, 1분기의 상승 국면에서 탈피한 원유가 흐름 등으로 전기비 81% 하락한 800억원으로 추정. 그럼에도 불구하고, GS에너지의 또다른 수익축인 자원개발 및 집단 에너지의 견조한 수익성에 힘입어 2분기 연결 영업이익은 8122억원(YoY +16%, QoQ -20%)으로 비지주 정유사들 대비 전기비 이익 감소가 소폭에 그칠 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ GS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 61,000원(-4.7%)
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 04월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -4.7% 감소한 가격이다.
◆ GS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,111원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,111원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 66,000원 보다는 -7.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 GS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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