[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 03일 HPSP(403870)에 대해 '바닥 다지기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '2분기 매출액 295억원(-22% QoQ, -38% YoY)과 영업이익 141억원(-29% QoQ, -47% YoY, OPM 48%)으로 전망. 주요 로직 반도체 업체들의 장비 Capex 감소 영향이 상존하며 2분기까지 실적 부진이 지속될 예정. 매출액 감소와 감가상각비 반영으로 마진율도 전분기 대비 -5%p 감소할 것으로 추정. 다만 3Q24부터는 장비 매출인식 및 중국향 고객사 다변화 효과가 반영되기 시작하며 회복세로 진입할 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024년 매출액 1,843억원(+3% YoY), 영업이익 934억원(-2% YoY, OPM 51%)으로 전망. 상반기까지 전방 고객사 투자 둔화로 실적 부진이 이어짐에 따라 기존 추정 대비 매출은 -3%, 영업이익은 -6% 하향 조정. 추정치 하향에 따라 목표주가 역시 52,000원으로 하향 조정. 다만 하반기부터 완연한 실적 회복 기조를 전망하며 2025년은 전반적인 선단공정 투자 회복과 함께 북미 고객사향 HPA 장비 볼륨 증가에 따른 매출액 37% 성장을 전망.'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 52,000원(-10.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 05월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,375원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,375원 대비 -7.8% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 55,000원 보다도 -5.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 HPSP의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,667원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '2분기 매출액 295억원(-22% QoQ, -38% YoY)과 영업이익 141억원(-29% QoQ, -47% YoY, OPM 48%)으로 전망. 주요 로직 반도체 업체들의 장비 Capex 감소 영향이 상존하며 2분기까지 실적 부진이 지속될 예정. 매출액 감소와 감가상각비 반영으로 마진율도 전분기 대비 -5%p 감소할 것으로 추정. 다만 3Q24부터는 장비 매출인식 및 중국향 고객사 다변화 효과가 반영되기 시작하며 회복세로 진입할 전망.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024년 매출액 1,843억원(+3% YoY), 영업이익 934억원(-2% YoY, OPM 51%)으로 전망. 상반기까지 전방 고객사 투자 둔화로 실적 부진이 이어짐에 따라 기존 추정 대비 매출은 -3%, 영업이익은 -6% 하향 조정. 추정치 하향에 따라 목표주가 역시 52,000원으로 하향 조정. 다만 하반기부터 완연한 실적 회복 기조를 전망하며 2025년은 전반적인 선단공정 투자 회복과 함께 북미 고객사향 HPA 장비 볼륨 증가에 따른 매출액 37% 성장을 전망.'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 52,000원(-10.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 05월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 31일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,375원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,375원 대비 -7.8% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 55,000원 보다도 -5.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 HPSP의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,667원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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