[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 카카오(035720)에 대해 '새로운 성장 전략 제시 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한화투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 2.04조 원, 영업이익 1328억 원, 콘텐츠 사업 부진과 비용 증가로 컨센서스를 하회한 것으로 추정. 하반기 증익의 초점은 광고 매출 성장과 본업+자회사의 비용 통제 효과가 어느 정도 나타나느냐에 있음. 목표주가를 6만 원으로 하향. 올해 예상 영업이익 전망치를 기존 대비 7% 하항했고, 자회사들의 지분 가치 하락을 반영. 톡비즈 사업이 견조하고 업황이 더 나 빠질 가능성이 없기에 하반기로 갈수록 이익 성장 가시성은 높음. 다만 이 성장폭이 동사의 높은 밸류에이션을 정당화시키기엔 약한 정도라고 판단하며, 신규 모멘텀들이 확인될 때 주가 흐름 반전이 나타날 것으로 예상,'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 60,000원(-7.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 05월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,130원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,130원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,136원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한화투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 2.04조 원, 영업이익 1328억 원, 콘텐츠 사업 부진과 비용 증가로 컨센서스를 하회한 것으로 추정. 하반기 증익의 초점은 광고 매출 성장과 본업+자회사의 비용 통제 효과가 어느 정도 나타나느냐에 있음. 목표주가를 6만 원으로 하향. 올해 예상 영업이익 전망치를 기존 대비 7% 하항했고, 자회사들의 지분 가치 하락을 반영. 톡비즈 사업이 견조하고 업황이 더 나 빠질 가능성이 없기에 하반기로 갈수록 이익 성장 가시성은 높음. 다만 이 성장폭이 동사의 높은 밸류에이션을 정당화시키기엔 약한 정도라고 판단하며, 신규 모멘텀들이 확인될 때 주가 흐름 반전이 나타날 것으로 예상,'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 60,000원(-7.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 05월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,130원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,130원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,136원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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