[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 파트론(091700)에 대해 '카메라 호조 vs 신사업 정체'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
KB증권에서 파트론(091700)에 대해 '2024년 2분기 실적은 매출액 3,405억원(+36% YoY, -8% QoQ), 영업이익 131억원(+56% YoY, -19% QoQ, 영업이익률 3.9%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 카메라 모듈/센서 매출 확대 긍정적. 2024년 실적은 매출액 1.4조원(+20% YoY), 영업이익 565억원(+36% YoY, 영업이익률 4.0%)으로 예상. 갤럭시S24 판매 호조 및 유럽 중심 갤럭시A 시리즈 판매량 회복 영향으로 스마트폰용 카메라 모듈과 센서류 제품의 실적 개선 흐름이 나타나고 있음. 반면 신사업은 올해 들어 다소 정체된 모습을 보이고 있으나, 내년부터는 ① 전장용 부품의 경우 고객사 다변화 및 신규 아이템 출하가 예상되고, ② 전자담배는 해외로 판매 지역을 확대해 외형 성장이 기대되므로 파트론에 대한 긍정적인 투자의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 12월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,625원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 파트론의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,500원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
KB증권에서 파트론(091700)에 대해 '2024년 2분기 실적은 매출액 3,405억원(+36% YoY, -8% QoQ), 영업이익 131억원(+56% YoY, -19% QoQ, 영업이익률 3.9%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 카메라 모듈/센서 매출 확대 긍정적. 2024년 실적은 매출액 1.4조원(+20% YoY), 영업이익 565억원(+36% YoY, 영업이익률 4.0%)으로 예상. 갤럭시S24 판매 호조 및 유럽 중심 갤럭시A 시리즈 판매량 회복 영향으로 스마트폰용 카메라 모듈과 센서류 제품의 실적 개선 흐름이 나타나고 있음. 반면 신사업은 올해 들어 다소 정체된 모습을 보이고 있으나, 내년부터는 ① 전장용 부품의 경우 고객사 다변화 및 신규 아이템 출하가 예상되고, ② 전자담배는 해외로 판매 지역을 확대해 외형 성장이 기대되므로 파트론에 대한 긍정적인 투자의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 12월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,625원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 파트론의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,500원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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