[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 현대제철(004020)에 대해 '낮아진 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '24년은 상저하고의 실적 흐름이 예상. 하반기 실적 개선 폭은 당초 전망 대비 크지 않을 전망. 판재 부문 실적이 내수/수출 업황 부진에도 불구, 원재료 가격 하락 및 현기차향 차강판의 안정적 마진 등으로 나쁘지 않은 흐름을 보이겠으나 문제는 봉형강 업황. 봉형강 부문 실적은 최근 인허가, 착공 면적 감안시 하반기에도 쉽지 않을 전망. 24년 1~4월 국내 전기로 조강생산량은 전년비 10.5% 감소했고, 특히 철근 출하량은 전년비 18.6% 감소 악화. 그나마 긍정적인 것은 자회사 실적 개선. 스테인리스 업황은 여전히 부진하나 최근 니켈 가격 반등에 따른 가격 인상 효과 등에 따른 현대비앤지스틸 실적 개선 가능성. 그간 1회성 이슈 등으로 부진했던 현대스틸파이프 실적 2분기 개선될 전망'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 36,000원(-14.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,588원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,588원 대비 -17.4% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 39,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,965원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '24년은 상저하고의 실적 흐름이 예상. 하반기 실적 개선 폭은 당초 전망 대비 크지 않을 전망. 판재 부문 실적이 내수/수출 업황 부진에도 불구, 원재료 가격 하락 및 현기차향 차강판의 안정적 마진 등으로 나쁘지 않은 흐름을 보이겠으나 문제는 봉형강 업황. 봉형강 부문 실적은 최근 인허가, 착공 면적 감안시 하반기에도 쉽지 않을 전망. 24년 1~4월 국내 전기로 조강생산량은 전년비 10.5% 감소했고, 특히 철근 출하량은 전년비 18.6% 감소 악화. 그나마 긍정적인 것은 자회사 실적 개선. 스테인리스 업황은 여전히 부진하나 최근 니켈 가격 반등에 따른 가격 인상 효과 등에 따른 현대비앤지스틸 실적 개선 가능성. 그간 1회성 이슈 등으로 부진했던 현대스틸파이프 실적 2분기 개선될 전망'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 36,000원(-14.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,588원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,588원 대비 -17.4% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 39,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,965원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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