[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 농심(004370)에 대해 '1Q24 Review: 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '농심 실적 추정치 하향 조정에 따라 목표주가 기존 590,000원에서 520,000원으로 하향 조정. 농심 1분기 국내 제조원가율 상승 및 해외 법인 매출 축소에 따른 이익 감소 다소 아쉬움. 다만, 국내 스낵/라면 판매 호조, 하반기 미국 제2공장 라인 증설, 중국 유통사 유베이 변경에 따른 온라인 매출 성장에 대한 기대감은 유효하다고 판단.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '농심 1Q24 연결 기준 매출액 8,725억원(+1.4%yoy), 영업이익은 614억원(-3.7%yoy, OPM 7.0%)로 시장 컨센서스 소폭 하회. 1) 국내(별도): 매출 +7.0%yoy, 영업이익 -3.9%yoy. 라면 매출 +6.4%yoy 성장(내수 +2.2%yoy, 수출 +26.6%yoy). 내수 라면 기존 브랜드 활용한 신제품(신라면 더레드, 안성탕면 순하군) 확대, 수출 라면 신라면, 생생우동 중심 고성장 두드러짐. 2) 해외: 매출 -6.5%yoy, 영업이익 -10.4%yoy. 미주 매출 -6.1%yoy, 이익 -16.4%yoy 기록.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 590,000원 -> 520,000원(-11.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 11월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 590,000원 대비 -11.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 14일 560,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 590,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 520,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 531,818원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 531,818원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 490,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 531,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 575,000원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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