[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '최선의 선택. 하반기도 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 'NIM 상승과 비은행 호실적으로 산뜻한 출발. 새로운 현금배당 정책 발표. 목표주가 80,000원 유지. 금번 주주환원정책 발표는 향후의 행보에 대한 기대감을 높이는 요인. 금번 주주환원정책 발표는 주주환원액 절대 규모 및 관련 배분에 대한 가시성을 높였다는데 의의. 주주환원율 상향과 증익을 통해 늘어날 주주환원액의 대부분을 자사주 매입/소각으로 배분할 전망. 실적도 양호. 비은행 실적 및 은행 NIM 반등으로 ELS 보상비용에도 불구하고 올해 4% 증익 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 1조 491억원으로 우리 추정치를 7%, 컨센서스를 3% 상회, H지수 ELS 고객 보상비용 8,620억원 등을 제외한 경상 순이익은 1.6조원. 호실적으로 평가. 은행 NIM은 1.87%로 전분기대비 4bp 상승하며 기대치 상회. 핵심예금 증가와 정기예금 등 예부적금 비용률의 하락 영향. 기준금리 인하 지연으로 인해 연중 NIM은 전년 수준 유지 전망.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 04월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 60,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,278원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,278원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 'NIM 상승과 비은행 호실적으로 산뜻한 출발. 새로운 현금배당 정책 발표. 목표주가 80,000원 유지. 금번 주주환원정책 발표는 향후의 행보에 대한 기대감을 높이는 요인. 금번 주주환원정책 발표는 주주환원액 절대 규모 및 관련 배분에 대한 가시성을 높였다는데 의의. 주주환원율 상향과 증익을 통해 늘어날 주주환원액의 대부분을 자사주 매입/소각으로 배분할 전망. 실적도 양호. 비은행 실적 및 은행 NIM 반등으로 ELS 보상비용에도 불구하고 올해 4% 증익 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 지배순이익은 1조 491억원으로 우리 추정치를 7%, 컨센서스를 3% 상회, H지수 ELS 고객 보상비용 8,620억원 등을 제외한 경상 순이익은 1.6조원. 호실적으로 평가. 은행 NIM은 1.87%로 전분기대비 4bp 상승하며 기대치 상회. 핵심예금 증가와 정기예금 등 예부적금 비용률의 하락 영향. 기준금리 인하 지연으로 인해 연중 NIM은 전년 수준 유지 전망.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 04월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 60,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,278원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,278원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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