[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 기아(000270)에 대해 '1Q24 Preview: 달라진 이익 체력 증명할 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
교보증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q24 매출액 25.4조원(YoY+7%), 영업이익 2.9조원(YoY+1%, OPM 11.5%)으로 컨센서스 상회할 것으로 예상. 1Q24 글로벌 도매판매량은 76만대(YoY-0.9%)로 시장 기대 대비 부진. 그럼에도 실적 호조로 보는 원인은 1) 환율이 상승(1Q24 평균 환율 1,330원)을 기록했고, 2) HEV 판매량이 9.7만대(YoY+34%), BEV 5만대(YoY+11%)로 차종 믹스가 뚜렷했고, 3) 지역믹스(미국 YoY+2.5%)가 상승했다는 점. 미국시장 1Q24 인센 티브가 2,228달러(YoY+240%)를 도달했지만 전기차 제외 인센티브는 2,000달러 미만에서 지출 중. 미국 시장 재고 수준도 1.8개월 미만이므로 상반기 영업환경은 동사에 우호적일 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 Buy 및 목표주가 135,000원 상향. 2024년 매출액 102.7조원(YoY+3%), 영업이익 11.6조원(YoY+0%, OPM 11.3%)로 전망. 동사는 2024년 판매 가이던스로 320만대(YoY+3.7%)를 제시한 바 있음. P는 지역(미국/유럽)믹스, 트림(HEV 옵션 채택률 70% 이상) 믹스, 차종(HEV 생산비중 60%까지 확대) 믹스 증가로 ASP 상승세 유지 가능할 것으로 전망. 2024년 말까지 미국시장 인센티브 3,000달러대까지 도달할 것으로 추정하는데, 고마진 핵심 볼륨차종으로 높아진 이익 체력을 또 한번 증명하는 한 해가 될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 135,000원(+22.7%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 01월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,391원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,391원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,190원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
교보증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q24 매출액 25.4조원(YoY+7%), 영업이익 2.9조원(YoY+1%, OPM 11.5%)으로 컨센서스 상회할 것으로 예상. 1Q24 글로벌 도매판매량은 76만대(YoY-0.9%)로 시장 기대 대비 부진. 그럼에도 실적 호조로 보는 원인은 1) 환율이 상승(1Q24 평균 환율 1,330원)을 기록했고, 2) HEV 판매량이 9.7만대(YoY+34%), BEV 5만대(YoY+11%)로 차종 믹스가 뚜렷했고, 3) 지역믹스(미국 YoY+2.5%)가 상승했다는 점. 미국시장 1Q24 인센 티브가 2,228달러(YoY+240%)를 도달했지만 전기차 제외 인센티브는 2,000달러 미만에서 지출 중. 미국 시장 재고 수준도 1.8개월 미만이므로 상반기 영업환경은 동사에 우호적일 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 Buy 및 목표주가 135,000원 상향. 2024년 매출액 102.7조원(YoY+3%), 영업이익 11.6조원(YoY+0%, OPM 11.3%)로 전망. 동사는 2024년 판매 가이던스로 320만대(YoY+3.7%)를 제시한 바 있음. P는 지역(미국/유럽)믹스, 트림(HEV 옵션 채택률 70% 이상) 믹스, 차종(HEV 생산비중 60%까지 확대) 믹스 증가로 ASP 상승세 유지 가능할 것으로 전망. 2024년 말까지 미국시장 인센티브 3,000달러대까지 도달할 것으로 추정하는데, 고마진 핵심 볼륨차종으로 높아진 이익 체력을 또 한번 증명하는 한 해가 될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 135,000원(+22.7%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 01월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,391원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,391원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,190원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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