[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 LG생활건강(051900)에 대해 '면세로 울고, 면세로 다시 웃나'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '단기 면세 중심 실적 회복 가시화, 이익 개선 부각. 길게 보면 화장품 사업부문 펀더멘탈 변화 일어날 것. 목표주가 상단으로 트레이딩 관점에서 접근 권고. 면세 실적 전망을 상향 조정하면서 2024~2025년 영업이익 추정치가 20% 이상 상향됐고, 이에 목표주가도 상향. 1Q24 면세 실적 회복 모멘텀 > 2Q24 이후 CNP, 힌스 매출 성장 및 후 브랜드 리뉴얼 성과에 따라 펀더멘탈 변화가 기대됨. 다만 주가가 단기 모멘텀을 상당히 선반영을 하고 있다 판단되어 기존 투자의견은 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 연결매출 16,582억원(-2% YoY), 영업이익 1,304억원(-11% YoY)으로 기존 당사 추정 영업이익(937억원)과 현 컨센서스 영업이익(1,206억원)을 상회할 것으로 기대. 특히 직전 분기 대비로는 영업이익이 139% 회복될 것으로 보이는 점에 주목. 실적 회복 가시성이 높아진 건 화장품 면세 덕분. 중국 따이공 관련한 대량 구매가 감소하면서 4Q23 면세 매출이 863억원에 그쳤으나, 1Q24 면세 매출 1,727억원으로 작년 동기 수준만큼 회복했을 것으로 예상. 작년부터 외국인 관광객이 꾸준히 증가하면서 면세 트래픽이 개선되기도 했지만, 작년말 대량구매건들이 급감했던 게 연초 들어 기저효과를 부각시키는 원인이 된 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 410,000원(+41.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2024년 02월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 41.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 790,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 410,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 377,143원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 377,143원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 550,000원 보다는 -25.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 377,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 640,000원 대비 -41.1% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '단기 면세 중심 실적 회복 가시화, 이익 개선 부각. 길게 보면 화장품 사업부문 펀더멘탈 변화 일어날 것. 목표주가 상단으로 트레이딩 관점에서 접근 권고. 면세 실적 전망을 상향 조정하면서 2024~2025년 영업이익 추정치가 20% 이상 상향됐고, 이에 목표주가도 상향. 1Q24 면세 실적 회복 모멘텀 > 2Q24 이후 CNP, 힌스 매출 성장 및 후 브랜드 리뉴얼 성과에 따라 펀더멘탈 변화가 기대됨. 다만 주가가 단기 모멘텀을 상당히 선반영을 하고 있다 판단되어 기존 투자의견은 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 연결매출 16,582억원(-2% YoY), 영업이익 1,304억원(-11% YoY)으로 기존 당사 추정 영업이익(937억원)과 현 컨센서스 영업이익(1,206억원)을 상회할 것으로 기대. 특히 직전 분기 대비로는 영업이익이 139% 회복될 것으로 보이는 점에 주목. 실적 회복 가시성이 높아진 건 화장품 면세 덕분. 중국 따이공 관련한 대량 구매가 감소하면서 4Q23 면세 매출이 863억원에 그쳤으나, 1Q24 면세 매출 1,727억원으로 작년 동기 수준만큼 회복했을 것으로 예상. 작년부터 외국인 관광객이 꾸준히 증가하면서 면세 트래픽이 개선되기도 했지만, 작년말 대량구매건들이 급감했던 게 연초 들어 기저효과를 부각시키는 원인이 된 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 410,000원(+41.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2024년 02월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 41.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 790,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 01일 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 410,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 377,143원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 377,143원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 550,000원 보다는 -25.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 377,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 640,000원 대비 -41.1% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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