[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 15일 삼성전기(009150)에 대해 '1Q 실적 상향의 의미는?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 영업이익(1,821원)은 65%(qoq) 증가로 컨센서스 상회(13%) 추정. P(가격) 상승(믹스 효과)이 견인, 2Q24에 Q(수량)도 증가하여 이익 확대. 2025년 1.1조원 영업이익으로 증가. AI 및 프리미엄 수요 증가의 수혜'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '삼성전기의 주가는 전일(3/14)에 5.6% 상승하였으며, 상승 전환의 변곡점으로 해석. 2024년 1Q 영업이익 추정의 상향으로 컨센서스대비 상회, 2Q도 추가로 상향될 것으로 기대. 먼저 1Q에 광학솔루션과 MLCC 부문에서 P(가격) 상승 등믹스 효과가 종전 추정을 상회, 2Q에 IT 수요 증가를 기반으로 기판과 MLCC 중심의 Q(수량)가 확대되면서 지속적인 이익 상향의 토대를 마련. 2024년 상반기, 최선호주로 삼성전기를 유지. 글로벌 IT 수요가 기저효과로 전년대비 성장, 또한 AI(생성형+온디바이스) / 전장화 부문의 글로벌 투자가 확대되면서 삼성전기의 수익성이 개선, 포트폴리오의 재평가가 진행. 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 200,000원(2024년 주당순 이익(EPS) X 목표 P/E 23.2배 적용, 성장기의 상단 밴드) 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 02월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,952원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 179,952원 대비 11.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 190,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 대신증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,100원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 영업이익(1,821원)은 65%(qoq) 증가로 컨센서스 상회(13%) 추정. P(가격) 상승(믹스 효과)이 견인, 2Q24에 Q(수량)도 증가하여 이익 확대. 2025년 1.1조원 영업이익으로 증가. AI 및 프리미엄 수요 증가의 수혜'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '삼성전기의 주가는 전일(3/14)에 5.6% 상승하였으며, 상승 전환의 변곡점으로 해석. 2024년 1Q 영업이익 추정의 상향으로 컨센서스대비 상회, 2Q도 추가로 상향될 것으로 기대. 먼저 1Q에 광학솔루션과 MLCC 부문에서 P(가격) 상승 등믹스 효과가 종전 추정을 상회, 2Q에 IT 수요 증가를 기반으로 기판과 MLCC 중심의 Q(수량)가 확대되면서 지속적인 이익 상향의 토대를 마련. 2024년 상반기, 최선호주로 삼성전기를 유지. 글로벌 IT 수요가 기저효과로 전년대비 성장, 또한 AI(생성형+온디바이스) / 전장화 부문의 글로벌 투자가 확대되면서 삼성전기의 수익성이 개선, 포트폴리오의 재평가가 진행. 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 200,000원(2024년 주당순 이익(EPS) X 목표 P/E 23.2배 적용, 성장기의 상단 밴드) 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 02월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,952원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 179,952원 대비 11.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 190,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 대신증권이 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,100원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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