[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 금호석유(011780)에 대해 '판가 인상 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 650억원으로 전 분기 대비 78.0% 증가하며, 타화학 업체 대비 견고한 수익성을 기록할 전망. 합성수지/페놀유도체부문이 여전히 부진한 실적을 지속하고 있으나, 전 분기 발생한 일회성 비용이 제거될 것으로 전망되는 가운데, 유가/천연고무/부타디엔 가격 상승 및 전방 타이어업체들의 재고 축적 수요 발생으로 SBR/BR 등 합성고무부문의 실적 개선이 예상되고, 전 분기 발생한 에너지 등의 정기보수에 따른 물량 측면의 기저효과가 발생할 것으로 전망되기 때문. 최근 부타디엔 가격 상승으로 2분기에는 일부 마진의 훼손 가능성도 존재하나, 동사는 자체 부타디엔 플랜트 가동률 상승, 부타디엔 유도체 판가 인상 및 계획된 정기 보수 등으로 인한 구입 물량 조정 등으로 그 영향은 헤지될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '동사는 보유 자사주의 50%를 2024~2026년 중 소각하고, 추가적으로 500억원 규모의 자사주 매입과 소각을 할 계획. 주식수 감소로 기업가치 개선이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 153,000원 -> 180,000원(+17.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 153,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 178,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 184,000원과 최저 목표가인 153,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 194,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 650억원으로 전 분기 대비 78.0% 증가하며, 타화학 업체 대비 견고한 수익성을 기록할 전망. 합성수지/페놀유도체부문이 여전히 부진한 실적을 지속하고 있으나, 전 분기 발생한 일회성 비용이 제거될 것으로 전망되는 가운데, 유가/천연고무/부타디엔 가격 상승 및 전방 타이어업체들의 재고 축적 수요 발생으로 SBR/BR 등 합성고무부문의 실적 개선이 예상되고, 전 분기 발생한 에너지 등의 정기보수에 따른 물량 측면의 기저효과가 발생할 것으로 전망되기 때문. 최근 부타디엔 가격 상승으로 2분기에는 일부 마진의 훼손 가능성도 존재하나, 동사는 자체 부타디엔 플랜트 가동률 상승, 부타디엔 유도체 판가 인상 및 계획된 정기 보수 등으로 인한 구입 물량 조정 등으로 그 영향은 헤지될 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '동사는 보유 자사주의 50%를 2024~2026년 중 소각하고, 추가적으로 500억원 규모의 자사주 매입과 소각을 할 계획. 주식수 감소로 기업가치 개선이 예상.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 153,000원 -> 180,000원(+17.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 153,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 178,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 184,000원과 최저 목표가인 153,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 194,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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