[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '높아지는 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '사우디 파드힐리PJT, 대형수주 이상의 긍정적 소식. 2028년 신재생 매출비중 41%의 현실화 가능성이 확인될 하반기. EV/Backlog Valuation(24F 수주잔고 19.1조원, Target multiple은 2010~12년 평균인 0.419배 적용)으로 산정한 동사 목표주가 3.4만원및 투자의견 매수를 유지. 현 주가 기준 상승여력은 28.5%. 1) 발주처 예산 증액에 따른 수익성 개선 및 2) 신재생에너지부문 성과 가시화 시 멀티플 상향을 통한 목표주가 상향을 점검할 계획.'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 01월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,235원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,235원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '사우디 파드힐리PJT, 대형수주 이상의 긍정적 소식. 2028년 신재생 매출비중 41%의 현실화 가능성이 확인될 하반기. EV/Backlog Valuation(24F 수주잔고 19.1조원, Target multiple은 2010~12년 평균인 0.419배 적용)으로 산정한 동사 목표주가 3.4만원및 투자의견 매수를 유지. 현 주가 기준 상승여력은 28.5%. 1) 발주처 예산 증액에 따른 수익성 개선 및 2) 신재생에너지부문 성과 가시화 시 멀티플 상향을 통한 목표주가 상향을 점검할 계획.'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 01월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,235원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,235원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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