[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 제이시스메디칼(287410)에 대해 '풀어야 할 숙제들'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제이시스메디칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 제이시스메디칼(287410)에 대해 '4Q23 HIFU 판매 둔화 심화, 일회성 비용으로 컨센서스 하회. RF 장비 외 다른 사업부는 더딘 성장세 기록. 시장 우려 해소가 주가 회복의 선결 조건. 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가를 13,000원으로 7% 하향. ‘24년, ‘25년 순이익 전망치를 각각 11.0%, 13.1% 하향 조정했기 때문. HIFU 및 레이저 장비의 매출 성장률에 대한 가정을 낮췄고, 법률 비용과 인건비를 상향하여 판관비를 추가 반영. 한편 동사에 대해서는 현재 1) ‘포텐자’ 중국 허가, 2) ITC 소송, 3) 2025년 Cynosure 계약 만료 후 포텐자 판매 전략 등세 가지 우려가 시장에 존재. 아직까지는 중국 허가 지연 및 소송 장기화 리스 크가 존재하고, 포텐자의 판매 전략도 구체화되지 않은 상황. 주가의 추세적인 상승을 위해서는 해당 우려가 해결되어야 할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 제이시스메디칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 13,000원(-7.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 01월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 제이시스메디칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 24년 03월 12일 발표한 상상인증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,000원 대비 -7.1% 낮은 수준으로 제이시스메디칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,800원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 제이시스메디칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이시스메디칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 제이시스메디칼(287410)에 대해 '4Q23 HIFU 판매 둔화 심화, 일회성 비용으로 컨센서스 하회. RF 장비 외 다른 사업부는 더딘 성장세 기록. 시장 우려 해소가 주가 회복의 선결 조건. 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가를 13,000원으로 7% 하향. ‘24년, ‘25년 순이익 전망치를 각각 11.0%, 13.1% 하향 조정했기 때문. HIFU 및 레이저 장비의 매출 성장률에 대한 가정을 낮췄고, 법률 비용과 인건비를 상향하여 판관비를 추가 반영. 한편 동사에 대해서는 현재 1) ‘포텐자’ 중국 허가, 2) ITC 소송, 3) 2025년 Cynosure 계약 만료 후 포텐자 판매 전략 등세 가지 우려가 시장에 존재. 아직까지는 중국 허가 지연 및 소송 장기화 리스 크가 존재하고, 포텐자의 판매 전략도 구체화되지 않은 상황. 주가의 추세적인 상승을 위해서는 해당 우려가 해결되어야 할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 제이시스메디칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 13,000원(-7.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 01월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,000원을 제시하였다.
◆ 제이시스메디칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,000원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 24년 03월 12일 발표한 상상인증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,000원 대비 -7.1% 낮은 수준으로 제이시스메디칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,800원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 제이시스메디칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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