[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 피에스케이(319660)에 대해 '전공정 투자 회복과 신규 장비 모멘텀 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '당사는 HBM 외 일반 디램의 수익성이 정상궤도에 올라서는 2Q24부터 지난 2년간 부진했던 디램 전공정 신규 투자 회복에 대한 기대감이 본격적으로 부각될 것으로 판단. 동사는 전공정 투자 회복 시 수혜가 가능한 대표적인 업체로 장비 업종 내에서도 밸류에이션 매력이 높아 가장 편안한 선택지가 될 수 있을 것. 메탈에처 시장 진입 가능성은 주목해야할 대형 모멘텀. 메탈에처 시장 진입 가능성에 주목할 필요. 동사는 기존 주력 장비 PR Strip에서 뉴하드마스크 스트립, 베벨에처 등 난이도 높은 식각 시장으 로의 진입을 꾸준히 시도해왔으며 메탈에처도 그 일환. 메탈에처 시장은 국내 시장 기준 연 4천억원 규모를 형성 중이며, 외산 의존도가 매우 높은 진입장벽 높은 영역. 동사의 시장 진입 가능성은 대형 모멘텀'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '올해 연간 예상실적은 매출액 4,061억원(+15% YoY), 영업이익 706억 원(+31% YoY)로 전망. 기존 추정치 대비 약 14% 상향(영업이익 기준). 예상대비 빠르게 도래할 것으로 기대되는 전공정 투자 회복과 증가한 유지보수 매출 체력을 반영한 것. 특히 신규 장비인 베벨에처 매출이 올해 본격적인 성장궤도에 진입하는 점도 긍정적. 올해 베벨에처 예상 매출은 약 300억원 수준으로 전년대비 5배 이상 증가 전망. 투자의견 유지, 목표주가를 기존 2.6만원에서 3.1만원으로 +19% 상향. 디램 업황 회복에 따른 전공정 투자 회복의 초입인 점, 신규 장비를 통한 전통 식각 시장으로의 진입 가능성 등을 고려하면 적극 매수가 필요한 구간으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 31,000원(+19.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 11월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 23일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 31,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,167원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,167원 대비 10.1% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 28,000원 보다도 10.7% 높다. 이는 한화투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '당사는 HBM 외 일반 디램의 수익성이 정상궤도에 올라서는 2Q24부터 지난 2년간 부진했던 디램 전공정 신규 투자 회복에 대한 기대감이 본격적으로 부각될 것으로 판단. 동사는 전공정 투자 회복 시 수혜가 가능한 대표적인 업체로 장비 업종 내에서도 밸류에이션 매력이 높아 가장 편안한 선택지가 될 수 있을 것. 메탈에처 시장 진입 가능성은 주목해야할 대형 모멘텀. 메탈에처 시장 진입 가능성에 주목할 필요. 동사는 기존 주력 장비 PR Strip에서 뉴하드마스크 스트립, 베벨에처 등 난이도 높은 식각 시장으 로의 진입을 꾸준히 시도해왔으며 메탈에처도 그 일환. 메탈에처 시장은 국내 시장 기준 연 4천억원 규모를 형성 중이며, 외산 의존도가 매우 높은 진입장벽 높은 영역. 동사의 시장 진입 가능성은 대형 모멘텀'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '올해 연간 예상실적은 매출액 4,061억원(+15% YoY), 영업이익 706억 원(+31% YoY)로 전망. 기존 추정치 대비 약 14% 상향(영업이익 기준). 예상대비 빠르게 도래할 것으로 기대되는 전공정 투자 회복과 증가한 유지보수 매출 체력을 반영한 것. 특히 신규 장비인 베벨에처 매출이 올해 본격적인 성장궤도에 진입하는 점도 긍정적. 올해 베벨에처 예상 매출은 약 300억원 수준으로 전년대비 5배 이상 증가 전망. 투자의견 유지, 목표주가를 기존 2.6만원에서 3.1만원으로 +19% 상향. 디램 업황 회복에 따른 전공정 투자 회복의 초입인 점, 신규 장비를 통한 전통 식각 시장으로의 진입 가능성 등을 고려하면 적극 매수가 필요한 구간으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 31,000원(+19.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 11월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 17일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 23일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 31,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,167원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,167원 대비 10.1% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 28,000원 보다도 10.7% 높다. 이는 한화투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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