[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 05일 CJ대한통운(000120)에 대해 '알리바바와 찾은 보물'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 181,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '동사의 올해 택배 물동량 성장률을 5%로 예상. 택배 시장 성장률 4%를 상회. 중국 이커머스의 한국 판매량 확대로 동사의 점유율이 올라갈 전망. 알리 익스프레스의 저렴한 가격은 올해 더 많은 소비자를 끌어들일 것. 쿠팡의 물량을 뺏어오고, 경쟁 택배사를 이용하던 이커머스들의 물량을 가져오고, 새로운 수요를 창출. 이는 동사의 물동량 상승으로 이어짐. 알리 익스프레스의 한국 물류 센터 확보, 신선 식품 진출 등 사업 확장에 따라 상승폭이 더 커짐.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2021~23년의 주가 하락세는 택배 물동량 피크 아웃, 쿠팡으로 인한 점유율 하락 우려, MSCI 편출 때문. 중국 이커머스의 등장으로 물동량 부진 및 쿠팡에 대한 우려가 해소. 동사의 12개월 선행 PBR은 0.6배로 여전히 저렴함. 주가 하락 국면에도 동사는 실적 성장을 이어왔음. 올해도 물동량 성장, 수익성 개선 노력으로 큰 폭의 성장을 기대. 이제 더 높은 밸류에이션을 받을 때.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 181,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 181,000원을 제시했다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,727원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 181,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,727원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 185,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '동사의 올해 택배 물동량 성장률을 5%로 예상. 택배 시장 성장률 4%를 상회. 중국 이커머스의 한국 판매량 확대로 동사의 점유율이 올라갈 전망. 알리 익스프레스의 저렴한 가격은 올해 더 많은 소비자를 끌어들일 것. 쿠팡의 물량을 뺏어오고, 경쟁 택배사를 이용하던 이커머스들의 물량을 가져오고, 새로운 수요를 창출. 이는 동사의 물동량 상승으로 이어짐. 알리 익스프레스의 한국 물류 센터 확보, 신선 식품 진출 등 사업 확장에 따라 상승폭이 더 커짐.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2021~23년의 주가 하락세는 택배 물동량 피크 아웃, 쿠팡으로 인한 점유율 하락 우려, MSCI 편출 때문. 중국 이커머스의 등장으로 물동량 부진 및 쿠팡에 대한 우려가 해소. 동사의 12개월 선행 PBR은 0.6배로 여전히 저렴함. 주가 하락 국면에도 동사는 실적 성장을 이어왔음. 올해도 물동량 성장, 수익성 개선 노력으로 큰 폭의 성장을 기대. 이제 더 높은 밸류에이션을 받을 때.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 181,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 181,000원을 제시했다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,727원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 181,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,727원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 185,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 46.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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