[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 26일 원익IPS(240810)에 대해 '봄은 멀고 겨울은 더 길어질 듯'이라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '4Q23 매출액은 2,254억원(25%QoQ, -34%YoY), 영업이익은 121억원(흑전 QoQ, -55%YoY)를 기록, 컨센서스를 각각 3%, 27% 하회. 올해 고객사 NAND와 파운드리 설비투자 축소 예상. 동사 실적 호전을 위해서는 반도체 매출이 커져야 하며, 내년 NAND V9과 3nm 파운드리 투자가 확대된다면 동사 ALD 신장비 매출 수혜가 기대될 수있음. 그러나 최종 수요와 채널 재고 동향을 볼 때 현재 수요 부진이 하반기도 이어질 가능성이 높음. 투자의견을 '보유'로 하향조정하며, 목표주가를 32,000원(평균 P/B 1.7X 적용)으로 하향수정.'라고 분석했다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 11월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,400원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 23년 11월 09일 발표한 삼성증권의 32,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,400원 대비 -12.1% 낮은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '4Q23 매출액은 2,254억원(25%QoQ, -34%YoY), 영업이익은 121억원(흑전 QoQ, -55%YoY)를 기록, 컨센서스를 각각 3%, 27% 하회. 올해 고객사 NAND와 파운드리 설비투자 축소 예상. 동사 실적 호전을 위해서는 반도체 매출이 커져야 하며, 내년 NAND V9과 3nm 파운드리 투자가 확대된다면 동사 ALD 신장비 매출 수혜가 기대될 수있음. 그러나 최종 수요와 채널 재고 동향을 볼 때 현재 수요 부진이 하반기도 이어질 가능성이 높음. 투자의견을 '보유'로 하향조정하며, 목표주가를 32,000원(평균 P/B 1.7X 적용)으로 하향수정.'라고 분석했다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 11월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,400원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 23년 11월 09일 발표한 삼성증권의 32,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,400원 대비 -12.1% 낮은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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