[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '쇄신의 결과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 연결기준 매출액은 2조 1,711억원(+23.0% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익은 1,892억원(+108.7% YoY, +42.3% QoQ, 영업이익률 8.7%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 1,517억원을 상회. 2024년 카카오는 외형 확장보다는 핵심 사업에 집중하며 내실 다지기에 돌입할 것으로 전망. 연결 종속회사의 자원 효율화 노력으로 2023년 연간 영업손실 약 2,200억원에 이르던뉴 이니셔티브 사업은 올해 적자폭이 축소된 1,200억원 수준의 영업적자를 예상하며, 2023년혁신적인 개편을 단행했던 카카오톡의 톡비즈 부문이 2024년 광고 업황 회복과 함께 마진 개선에 기여할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 68,000원에서 75,000원으로 10.3% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 2023년 하반기부터 진행된 인력 구조조정 효과가 반영되고, 뉴 이니셔티브 적자폭 축소 등 경영 쇄신을 통한 수익성 개선이 본격적으로 이뤄질 것으로 예상함에 따라 '24년, ‘25년의 영업이익 추정치를 각각 7.6%, 2.3% 상향 조정한 것이 목표주가 상향의 주된 원인.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 75,000원(+10.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 01월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 11일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,913원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,913원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 82,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 연결기준 매출액은 2조 1,711억원(+23.0% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익은 1,892억원(+108.7% YoY, +42.3% QoQ, 영업이익률 8.7%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 1,517억원을 상회. 2024년 카카오는 외형 확장보다는 핵심 사업에 집중하며 내실 다지기에 돌입할 것으로 전망. 연결 종속회사의 자원 효율화 노력으로 2023년 연간 영업손실 약 2,200억원에 이르던뉴 이니셔티브 사업은 올해 적자폭이 축소된 1,200억원 수준의 영업적자를 예상하며, 2023년혁신적인 개편을 단행했던 카카오톡의 톡비즈 부문이 2024년 광고 업황 회복과 함께 마진 개선에 기여할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 68,000원에서 75,000원으로 10.3% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 2023년 하반기부터 진행된 인력 구조조정 효과가 반영되고, 뉴 이니셔티브 적자폭 축소 등 경영 쇄신을 통한 수익성 개선이 본격적으로 이뤄질 것으로 예상함에 따라 '24년, ‘25년의 영업이익 추정치를 각각 7.6%, 2.3% 상향 조정한 것이 목표주가 상향의 주된 원인.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 75,000원(+10.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 01월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 11일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 75,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,913원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,913원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 82,000원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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