[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 '증권주 중에선 가장 편안한 선택지'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4Q23P 지배주주 순손실 1,914억원(적전 QoQ), 기대치 부합. 2024년 지배주주 순이익 7,468억원(+71.2% YoY) 전망. 전년도 일회성 요인 소멸에 따라 이익은 경상 수준까지 회복될 것으로 기대. 금리 하락에 따른 채권평가이익 인식도 예상. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 135,000원, 업종 Top Pick. 증시 활성화의 대표 수혜주임과 동시에 커버리지 증권사 중 모범적인 주주환원 정책을 보유한 점을 감안해 증권업종 Top Pick을 제시.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23P 영업손실 2,770억원(적전, 이하 QoQ), 지배주주 순손실 1,914억원(적전)으로 당사 추정치(순손실 1,825억원) 및 시장 컨센서스(1,933억원)에 부합. 적자의 주범은 영풍제지 사태 관련 약 4,300억원의 일회성 손실. 이를 제외한 경상 이익은 약 1,500억원 내외로 평분기 수준으로 추정. 경상 영업 부문은 양호. 거래대금 감소에도 국내주식 리테일 M/S는 29.9%로 견고했으며, 해외주식 M/S도 31.9%로 전분기 대비 3.1%p 개선됐음.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,333원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,333원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 152,000원 보다는 -11.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4Q23P 지배주주 순손실 1,914억원(적전 QoQ), 기대치 부합. 2024년 지배주주 순이익 7,468억원(+71.2% YoY) 전망. 전년도 일회성 요인 소멸에 따라 이익은 경상 수준까지 회복될 것으로 기대. 금리 하락에 따른 채권평가이익 인식도 예상. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 135,000원, 업종 Top Pick. 증시 활성화의 대표 수혜주임과 동시에 커버리지 증권사 중 모범적인 주주환원 정책을 보유한 점을 감안해 증권업종 Top Pick을 제시.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23P 영업손실 2,770억원(적전, 이하 QoQ), 지배주주 순손실 1,914억원(적전)으로 당사 추정치(순손실 1,825억원) 및 시장 컨센서스(1,933억원)에 부합. 적자의 주범은 영풍제지 사태 관련 약 4,300억원의 일회성 손실. 이를 제외한 경상 이익은 약 1,500억원 내외로 평분기 수준으로 추정. 경상 영업 부문은 양호. 거래대금 감소에도 국내주식 리테일 M/S는 29.9%로 견고했으며, 해외주식 M/S도 31.9%로 전분기 대비 3.1%p 개선됐음.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,333원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,333원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 152,000원 보다는 -11.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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