[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 15일 에스티아이(039440)에 대해 '끝이 아니라 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티아이 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '에스티아이 4Q23 실적 Review 및 24년 전략. 금번 실적 양상(이익 퀄리티 레벨업)은 일회적으로 끝나는 것이 아닌 지속되는 흐름. Reflow 효과가 증명된 만큼, 수주 확대 구간에서 모멘텀 유효. 리레이팅 감안 시, 현 주가(24E P/E 9.9배)는 여전히 매력적. 적정주가 50,000원(24E EPS 3,420원, 적정 P/E 15배 적용), 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 901억원(-13%, 이하 YoY), 영업이익 119억원(56%)으로 컨센서스(OP 67억원) 상회하는 서프라이즈 실적 기록. 상회 배경은 1) 고마진(20% 후반 추정) Reflow 장비 매출 인식 시작, 2) 3Q23까지 진행한 중국 법인 정리에 따른 비용구조 개선, 3) P4 Phs1 매출의 일부 인식으로 고정비 레버리지 효과 극대화로 요약. 당초 기대한 바와 같이, 금번 실적을 통해 Multiple 리레이팅 조건 충족.'라고 밝혔다.
◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 01월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 에스티아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,333원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 10월 11일 발표한 현대차증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,333원 대비 3.4% 높은 수준으로 에스티아이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티아이 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '에스티아이 4Q23 실적 Review 및 24년 전략. 금번 실적 양상(이익 퀄리티 레벨업)은 일회적으로 끝나는 것이 아닌 지속되는 흐름. Reflow 효과가 증명된 만큼, 수주 확대 구간에서 모멘텀 유효. 리레이팅 감안 시, 현 주가(24E P/E 9.9배)는 여전히 매력적. 적정주가 50,000원(24E EPS 3,420원, 적정 P/E 15배 적용), 소부장 최선호주 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 901억원(-13%, 이하 YoY), 영업이익 119억원(56%)으로 컨센서스(OP 67억원) 상회하는 서프라이즈 실적 기록. 상회 배경은 1) 고마진(20% 후반 추정) Reflow 장비 매출 인식 시작, 2) 3Q23까지 진행한 중국 법인 정리에 따른 비용구조 개선, 3) P4 Phs1 매출의 일부 인식으로 고정비 레버리지 효과 극대화로 요약. 당초 기대한 바와 같이, 금번 실적을 통해 Multiple 리레이팅 조건 충족.'라고 밝혔다.
◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 01월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 에스티아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,333원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 10월 11일 발표한 현대차증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,333원 대비 3.4% 높은 수준으로 에스티아이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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