[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 하나금융지주(086790)에 대해 '장기적으로 자기자본의 50% 해당하는 자본 주주환원 목표를 발표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2023년 당기순이익(연결기준)은 3조4,516억원으로 전년대비 3.3% 감소 시현. 4분기 이익도4,737억원으로 전분기대비 50.5% 감소 시현. 연간 및 분기이익이 감소한 이유는 선제적 대손충당금 적립 및 민생금융 지원 방안 등 비경상적 비용 인식, 그리고 IB자산관련 평가손실 반영에 기인함. 투자의견 매수 유지하며, 가정치 조정으로 목표주가 68,000원으로 상향 조정함. 1) 가계대출 역성장 지속에도 불구하고 우량 기업 여신 증대 전략을 통해 견조한 자산성장세를 시현하고 있어 향후 이자수익도 양호할 것으로 전망되며, 2) 장기적으로 자기자본의 50% 해당하는 자본 주주 환원 목표를 발표하면서 기업가치 제고 적극적인 모습이 긍정적으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 68,000원(+28.3%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 08월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 28.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 11일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,975원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,975원 대비 17.3% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 65,500원 보다도 3.8% 높다. 이는 교보증권이 하나금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,625원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2023년 당기순이익(연결기준)은 3조4,516억원으로 전년대비 3.3% 감소 시현. 4분기 이익도4,737억원으로 전분기대비 50.5% 감소 시현. 연간 및 분기이익이 감소한 이유는 선제적 대손충당금 적립 및 민생금융 지원 방안 등 비경상적 비용 인식, 그리고 IB자산관련 평가손실 반영에 기인함. 투자의견 매수 유지하며, 가정치 조정으로 목표주가 68,000원으로 상향 조정함. 1) 가계대출 역성장 지속에도 불구하고 우량 기업 여신 증대 전략을 통해 견조한 자산성장세를 시현하고 있어 향후 이자수익도 양호할 것으로 전망되며, 2) 장기적으로 자기자본의 50% 해당하는 자본 주주 환원 목표를 발표하면서 기업가치 제고 적극적인 모습이 긍정적으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 68,000원(+28.3%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 08월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 28.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 11일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,975원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,975원 대비 17.3% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 65,500원 보다도 3.8% 높다. 이는 교보증권이 하나금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,625원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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