[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 파마리서치(214450)에 대해 '경쟁사 우려 과도했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
다올투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 'Issue4Q23P Review. Pitch4Q23P 매출액 컨센서스 부합하였으나, 일회성 마케팅 비용 및 사내 복지 기금 집행으로 영업이익 하회. 경쟁사 진출 따른 국내 매출액 감소 없었음. 2024E에도 해외 중심 매출 확대 기대하며, 리엔톡스 3Q24E 국내 매출 개시. 투자의견 BUY 유지하며, 추정치 하향에 따라 2024E EPS에 적정 PER 20배 적용한 적정주가 16만원 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 698억원(YoY +30.2%, QoQ +1.4%), 영업이익 190억원(YoY +13.5%, QoQ -30.7%)을 기록하며 영업이익 컨센서스 하회. 의료기기 내수 매출액은 273억원으로 경쟁사 우려에도 불구하고 견조한 매출액 달성(YoY +7%, QoQ +10%). 의료기기 수출액은 2Q23 이후 매출액 감소세를 보이며 95억원 기록. 화장품 수출은 중국 수출 감소로 인해 84억원(YoY +127%, QoQ -9%) 달성. 광고 집행 증가 및 사내 복지 기금 증가로 판관비 YoY +37%, QoQ +38% 증가한 318억원 달성.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 12월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,000원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 179,000원 대비 -10.6% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 175,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,833원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
다올투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 'Issue4Q23P Review. Pitch4Q23P 매출액 컨센서스 부합하였으나, 일회성 마케팅 비용 및 사내 복지 기금 집행으로 영업이익 하회. 경쟁사 진출 따른 국내 매출액 감소 없었음. 2024E에도 해외 중심 매출 확대 기대하며, 리엔톡스 3Q24E 국내 매출 개시. 투자의견 BUY 유지하며, 추정치 하향에 따라 2024E EPS에 적정 PER 20배 적용한 적정주가 16만원 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 698억원(YoY +30.2%, QoQ +1.4%), 영업이익 190억원(YoY +13.5%, QoQ -30.7%)을 기록하며 영업이익 컨센서스 하회. 의료기기 내수 매출액은 273억원으로 경쟁사 우려에도 불구하고 견조한 매출액 달성(YoY +7%, QoQ +10%). 의료기기 수출액은 2Q23 이후 매출액 감소세를 보이며 95억원 기록. 화장품 수출은 중국 수출 감소로 인해 84억원(YoY +127%, QoQ -9%) 달성. 광고 집행 증가 및 사내 복지 기금 증가로 판관비 YoY +37%, QoQ +38% 증가한 318억원 달성.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 12월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,000원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 179,000원 대비 -10.6% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 175,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,833원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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