[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 삼성중공업(010140)에 대해 '조선주 중 가장 편안한 성장'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q23 Re 물량 증가와 선가 인상 반영, 영업외 일회성. 탄탄한 수주 구성과 편안한 실적 개선. 목표주가 9,000원 유지, 좋아질 일만 남았음. BPS 적용 시점을 변경했지만 실적 성장이 더뎌 변동폭이 미미. 삼성중공업은 조선사 중 사업 포트폴리오가 가장 안정적. FLNG는 독보적인 경쟁력으로 연간 1기에서 2기 생산 체제로 확대하고 있음. LNG선 설비 확대와 셔틀탱커 경쟁력도 긍정적. ‘23년 급등했던 외주비도 진정되었고 후판가도 안정적. KC-1 화물창도 한국가스공사와 협의가 완료되면 충당금 환입 가능성이 있음.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 2조 4,331억원(+49% YoY), 영업이익 790억원(흑전), 영업이익률 3.2%(흑전)을 기록. 컨센서스 매출액 대비 7% 상회, 영업이익 대비 3% 하회(컨센 815억원)하는 수주. [매출액] 조업일수가 14% 늘었고 LNG선 건조 비중이 증가. 외국인 인력 증가, 블록의 중국 현지 생산으로 생산도 원활했음. [영업이익] 해양 체인지오더로 150억원이 환입되었음. 영업외 SK해운 LNG선 중재판결의 충당금이 반영되며 순손실을 기록했음.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 9,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 9,000원을 제시했다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,446원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,446원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,446원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,736원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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