[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '많고 많을 볼거리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2023년 4분기 연결 매출액은 1조 4,512억원(+3.2% YoY, -14.1% QoQ), 영업이익은 1,986억원(-1.4% YoY, -51.2% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 1,800억원, 컨센서스 영업이익 1,903억원을 소폭 상회. 전일 컨퍼런스콜에서 2024년 연결 매출액 +10.0~10.5% YoY, 영업이익 +6.0~6.5% YoY로 가이던스를 제시했음. 국내 NGP 스틱 판매량 +14~15% YoY, 해외 NGP 스틱 판매량 +35~40% YoY, 건기식 매출액 +7.5~8.0%로 핵심 사업부의 유의미한 성장이 기대되고 있음. 또한 2023년 회계연도 주당 배당금은 5,200원(배당성향 65.3%)으로 결정되 었고 기존 보유분 자사주 7.5% 중 2.6%(350만주)에 대한 소각도 결정 되었음. 잔여 보유분 4.9%에 대한 소각도 순차적으로 이뤄질 예정이며 하반기에는 자사주 신규 취득 및 즉시 소각이 예정되어 있음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '부동산 경기 침체를 고려해 2025년 부동산 개발 사업에 대한 매출 추정을 보수적으로 하였으나 예정된 프로젝트(천안, 청라)의 진행 상황 확인 후 반영할 예정. 뿐만 아니라 핵심 사업부의 지배력 확대도 관전 포인트. 오랜만에 실적 모멘텀이 부각될 전망이며 적극적인 주주환원 정책 역시 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,167원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 02월 08일 발표한 키움증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 110,167원 대비 8.9% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2023년 4분기 연결 매출액은 1조 4,512억원(+3.2% YoY, -14.1% QoQ), 영업이익은 1,986억원(-1.4% YoY, -51.2% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 1,800억원, 컨센서스 영업이익 1,903억원을 소폭 상회. 전일 컨퍼런스콜에서 2024년 연결 매출액 +10.0~10.5% YoY, 영업이익 +6.0~6.5% YoY로 가이던스를 제시했음. 국내 NGP 스틱 판매량 +14~15% YoY, 해외 NGP 스틱 판매량 +35~40% YoY, 건기식 매출액 +7.5~8.0%로 핵심 사업부의 유의미한 성장이 기대되고 있음. 또한 2023년 회계연도 주당 배당금은 5,200원(배당성향 65.3%)으로 결정되 었고 기존 보유분 자사주 7.5% 중 2.6%(350만주)에 대한 소각도 결정 되었음. 잔여 보유분 4.9%에 대한 소각도 순차적으로 이뤄질 예정이며 하반기에는 자사주 신규 취득 및 즉시 소각이 예정되어 있음.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '부동산 경기 침체를 고려해 2025년 부동산 개발 사업에 대한 매출 추정을 보수적으로 하였으나 예정된 프로젝트(천안, 청라)의 진행 상황 확인 후 반영할 예정. 뿐만 아니라 핵심 사업부의 지배력 확대도 관전 포인트. 오랜만에 실적 모멘텀이 부각될 전망이며 적극적인 주주환원 정책 역시 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 01월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,167원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 24년 02월 08일 발표한 키움증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 110,167원 대비 8.9% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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